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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-14 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-10-24 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-03-22 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600900 | 长江电力 | 2.34% | -0.43% |
| 601816 | 京沪高铁 | 1.80% | -0.76% |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.38% | -0.63% |
| 601658 | 邮储银行 | 1.38% | -2.07% |
| 000333 | 美的集团 | 1.20% | 0.19% |
| 601668 | 中国建筑 | 1.19% | 1.13% |
| 000858 | 五粮液 | 1.17% | 2.19% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.17% | 0.97% |
| 601318 | 中国平安 | 1.17% | 1.14% |
| 601398 | 工商银行 | 1.13% | -1.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 中证证券 | 0.8835 | 5.97% |
| 证券LOF | 1.0172 | 5.65% |
| HK互联网 | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.9717 | 4.88% |
| 港股科技 | 0.5094 | 4.64% |
| 云计算 | 0.8899 | 4.34% |
| 人工智能ETF | 0.7389 | 4.13% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A | 0.8754 | 4.05% |