近一月东方永兴18个月定开债A基金净值查询
查询指定日期范围东方永兴18个月定期开放债券A003324净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2921 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2927 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2931 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2935 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2925 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2914 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2906 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2897 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2886 |
0.05% |
| 2024-04-15 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2879 |
0.11% |
| 2024-04-12 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2865 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2854 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2844 |
0.08% |
| 2024-04-09 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2834 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2824 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2812 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2804 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2799 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2795 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2792 |
0.00% |
