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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-28 | 每份派现金0.0870元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.84% | -0.03% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.07% | -0.80% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.87% | 1.37% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.86% | 1.90% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.84% | -1.16% |
| 600036 | 招商银行 | 0.82% | 2.81% |
| 603871 | 嘉友国际 | 0.75% | -0.83% |
| 000333 | 美的集团 | 0.70% | 0.50% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.68% | 0.00% |
| 600674 | 川投能源 | 0.57% | -0.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2840 | 1.74% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9227 | 1.72% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.9113 | 1.71% |
| 汇添富达欣混合A | 1.7830 | 1.65% |
| 汇添富达欣混合C | 1.7220 | 1.65% |
| 恒生生物 | 0.5951 | 1.57% |
| 银行股基 | 1.2310 | 1.45% |
| 汇添富中证银行ETF联接A | 1.1138 | 1.37% |
| 汇添富中证银行ETF联接C | 1.1090 | 1.37% |
| 港股高息 | 0.9380 | 1.23% |