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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2018年03月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003244 上投摩根中国世纪美元现钞 0.2364 8.24%
003245 上投摩根中国世纪美元现汇 0.2364 8.24%
050018 博时行业轮动混合 1.3260 4.82%
005154 博时鑫禧灵活配置混合A 1.0522 4.52%
005155 博时鑫禧灵活配置混合C 1.0517 4.52%
003834 华夏能源革新股票 1.1150 4.30%
001790 国泰智能汽车股票 1.0480 4.28%
000264 博时内需增长混合 1.0660 4.10%
000697 汇添富移动互联股票A 1.5320 3.86%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.4941 3.84%
470028 汇添富社会责任 2.0380 3.82%
519026 海富通中小盘 1.0500 3.75%
519033 海富通国策导向 1.4930 3.75%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8830 3.64%
519005 海富通股票混合 0.8000 3.63%
100060 富国高新技术产业股票 2.0790 3.28%
160216 国泰商品 0.4560 3.17%
000925 汇添富外延增长主题 1.3280 3.11%
003125 中科沃土沃鑫成长混合 1.0154 3.11%
003208 东兴量化多策略混合 0.9020 3.09%
001576 国泰智能装备股票 1.1810 3.05%
000328 上投摩根转型动力 1.8350 3.03%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.7500 3.02%
168101 九泰锐智定增混合 1.2290 3.02%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.1224 3.00%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.8970 2.99%
580008 东吴新产业精选 1.8640 2.98%
400015 东方新能源汽车混合 1.4912 2.94%
290006 泰信蓝筹精选 1.1023 2.93%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.6020 2.85%
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.1750 2.80%
001279 中海积极增利混合 1.0040 2.76%
020001 国泰金鹰增长 1.1291 2.76%
002692 富国创新科技混合 1.1580 2.75%
164905 交银国证新能源指数分级 0.7900 2.73%
379010 上投中小盘 2.2980 2.73%
960007 上投摩根新兴动力混合H 3.2520 2.72%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.8330 2.71%
000603 易方达创新驱动灵活配置 0.9550 2.69%
377240 上投新兴动力 3.2440 2.69%
519960 长信利广混合C 1.1870 2.68%
519020 国泰金泰平衡混合 1.0986 2.66%
519022 国泰金泰平衡混合C 1.1030 2.66%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.1640 2.65%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.9397 2.65%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.9378 2.65%
160215 国泰价值经典 1.6700 2.64%
370027 上投智选30 2.1040 2.63%
150107 易方达进取 1.2594 2.62%
580002 东吴双动力混合A 0.8134 2.62%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.2180 2.61%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5910 2.60%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.1110 2.59%
519961 长信利广混合 1.2270 2.59%
377020 上投内需动力 1.0341 2.56%
375010 摩根中国优势混合A 1.3328 2.55%
000073 上投成长动力 1.5410 2.53%
121003 国投瑞银核心企业 0.7404 2.53%
000601 华宝兴业创新股票 1.0580 2.52%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5290 2.52%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.1870 2.50%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1453 2.50%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.1940 2.49%
257040 国联安德盛红利 1.3570 2.49%
000031 华夏复兴 1.7810 2.47%
001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.6670 2.46%
377530 上投行业轮动 1.9640 2.45%
960006 上投摩根行业轮动混合H 1.9740 2.44%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.0110 2.43%
003769 中银品质生活混合 1.1760 2.40%
163809 中银蓝筹精选 1.4910 2.40%
001672 国寿安保智慧生活股票 1.2430 2.39%
001071 华安媒体互联网混合 1.0810 2.37%
519979 长信内需成长 1.5700 2.35%
004482 泰达宏利港股通股票A 1.2407 2.34%
004483 泰达宏利港股通股票C 1.2305 2.34%
180020 银华成长先锋 1.0990 2.33%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.2080 2.32%
005296 南华丰淳混合A 1.0625 2.32%
005297 南华丰淳混合C 1.0494 2.32%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.1897 2.31%
590008 中邮战略新兴产业 3.8520 2.31%
050009 博时新兴成长混合 0.7110 2.30%
001476 中银智能制造股票A 0.8030 2.29%
002180 中银移动互联灵活配置混合 0.9890 2.28%
005037 银华新能源新材料A 0.9388 2.28%
005143 中融沪港深大消费主题C 0.9657 2.28%
150058 长城久兆中小板积极 1.2110 2.28%
002190 农银新能源主题 1.2145 2.27%
002863 金信深圳成长混合发起式 1.0370 2.27%
005038 银华新能源新材料C 0.9366 2.27%
005142 中融沪港深大消费主题A 0.9670 2.27%
160640 鹏华新能源分级 0.9030 2.27%
000545 中邮核心竞争力混合 1.3120 2.26%
002168 嘉实智能汽车股票 1.4930 2.26%
002634 华宝未来主导混合 0.9120 2.24%
003284 中邮医药健康混合 1.1735 2.24%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.0610 2.24%
163818 中银中小盘成长 1.3720 2.24%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.0140 2.22%
001701 中融产业升级混合 1.1540 2.21%
163807 中银行业优选 1.1871 2.21%
519110 浦银价值成长 1.4810 2.21%
002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.1210 2.19%
164821 工银中证新能源指数分级 1.1647 2.18%
001616 嘉实环保低碳股票 1.5630 2.16%
070021 嘉实主题新动力 1.5620 2.16%
168103 九泰锐益定增混合 1.0400 2.16%
519170 浦银安盛增长动力混合 0.7580 2.16%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.2800 2.15%
001364 大成景润灵活配置混合 1.0960 2.14%
002229 华夏经济转型股票 1.3840 2.14%
004476 景顺长城沪港深领先科技 1.1910 2.14%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.6220 2.14%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1531 2.12%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1482 2.11%
005328 前海开源价值策略股票 1.0302 2.11%
000136 民生加银策略精选混合 2.3950 2.09%
000977 长城环保主题混合 1.0250 2.09%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.4680 2.09%
004845 南华瑞盈混合发起A 0.9858 2.07%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.1079 2.07%
004846 南华瑞盈混合发起C 0.9817 2.06%
690003 民生精选 1.3380 2.06%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.2440 2.05%
166301 华商中证500分级 2.5860 2.05%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.5570 2.03%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1958 2.03%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1958 2.03%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.1594 2.02%
005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.0320 2.01%
000634 富国天盛灵活配置混合 1.2730 2.00%
001126 上投摩根卓越制造股票 0.7130 2.00%
004670 长盛分享经济主题灵活配置混合 1.1720 2.00%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.3394 2.00%
001215 博时沪港深优质企业基金 0.9730 1.99%
370024 上投核心优选股票 3.1280 1.99%
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.7541 1.99%
000696 汇添富环保行业股票 1.3910 1.98%
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 1.0583 1.98%
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 1.0580 1.98%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0447 1.98%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0477 1.98%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.3415 1.97%
090016 大成消费主题股票 0.9300 1.97%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.3286 1.96%
398041 中海量化策略 0.9370 1.96%
690008 民生中证资源指数 0.8320 1.96%
001521 国寿安保成长优选股票 1.2570 1.95%
001573 南方互联网+灵活配置混合 1.0980 1.95%
161217 国投瑞银中证指数 0.7840 1.95%
410007 华富价值增长 1.2509 1.95%
001410 信达澳银新能源产业股票 1.5800 1.94%
001730 华福大健康 0.9970 1.94%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.2362 1.94%
160620 鹏华资源分级 1.2630 1.94%
000029 富国宏观策略 1.8470 1.93%
000924 宝盈先进制造混合 1.2150 1.93%
000965 汇丰晋信新动力 0.9364 1.93%
002555 博时沪港深优质企业基金C 1.0040 1.93%
004397 长盛信息安全量化策略混合 1.0570 1.93%
005118 金信价值精选灵活配置混合C 0.8942 1.93%
160629 鹏华传媒分级 0.8460 1.93%
165524 信诚中证智能家居指数分级 0.8460 1.93%
213001 宝盈鸿利收益 1.1070 1.93%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.0620 1.92%
005117 金信价值精选灵活配置混合A 0.8940 1.92%
161819 银华资源指数分级 1.2210 1.92%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.8480 1.92%
550009 信诚中小盘 1.7020 1.92%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2250 1.91%
001323 东吴移动互联 1.1760 1.91%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.0680 1.91%
004314 前海开源沪港深新硬件A 0.9520 1.91%
161223 国投瑞银中证创业指数分级 1.1230 1.91%
161910 万家中创指数分级 0.9396 1.91%
501002 长信中证能源互联指数(LOF) 0.9600 1.91%
000534 长盛高端装备制造灵活配置 1.6620 1.90%
004752 广发中证传媒ETF联接A 1.0198 1.90%
004753 广发中证传媒ETF联接C 1.0203 1.90%
000075 华夏恒生联接现汇 0.2475 1.89%
000076 华夏恒生联接现钞 0.2475 1.89%
000173 汇添富美丽30股票 2.6930 1.89%
163117 申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级 0.9878 1.89%
000220 富国医疗保健行业股票 1.8390 1.88%
000788 前海开源中国成长混合 1.0820 1.88%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.1433 1.88%
001459 广发中证全指原材料ETF联接 1.1297 1.87%
001500 泓德远见回报混合 1.2530 1.87%
001629 天弘中证计算机指数A 0.7505 1.87%
001630 天弘中证计算机指数C 0.7457 1.87%
001726 汇添富新兴消费股票 1.1970 1.87%
150054 泰达中证500进取 1.0738 1.87%
000698 宝盈科技30混合 1.5850 1.86%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.2081 1.86%
001663 中银互联网+股票 1.0970 1.86%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.2050 1.86%
002975 广发中证全指原材料ETF联接C 1.1256 1.86%
110029 易方达科讯 1.2282 1.86%
320006 诺安灵活配置 2.4630 1.86%