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2017年11月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519960 长信利广混合C 1.2470 4.97%
519961 长信利广混合 1.2700 4.96%
000755 富安达新兴成长混合 1.3922 4.47%
519005 海富通股票混合 0.7380 4.38%
002692 富国创新科技混合A 1.1820 4.32%
000328 上投摩根转型动力 1.9430 4.02%
960007 上投摩根新兴动力混合H 3.2440 4.01%
375010 摩根中国优势混合A 1.4036 4.00%
377240 上投新兴动力 3.2350 3.99%
370027 上投智选30 2.1990 3.97%
000925 汇添富外延增长主题 1.3620 3.89%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.8460 3.88%
001719 工银国家战略股票 1.1510 3.88%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4960 3.78%
481015 工银主题策略 2.2940 3.57%
257070 国联安优选行业 1.7602 3.55%
150107 易方达进取 1.3376 3.47%
000969 前海开源大安全混合 1.1960 3.46%
001060 前海开源高端装备制造混合 1.3790 3.45%
004397 长盛信息安全量化策略混合 1.1130 3.44%
210003 金鹰行业优势 1.2512 3.44%
003145 中融竞争优势 1.0481 3.43%
470028 汇添富社会责任 1.9010 3.43%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 1.1939 3.33%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.3262 3.29%
001158 工银新材料新能源股票 0.7890 3.27%
379010 上投中小盘 2.3260 3.24%
519026 海富通中小盘 1.0630 3.20%
519033 海富通国策导向 1.5150 3.20%
000073 上投成长动力 1.5190 3.19%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9700 3.19%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8110 3.18%
202027 南方高端装备混合 1.6530 3.18%
002190 农银新能源主题A 1.2732 3.17%
580008 东吴新产业精选 1.8680 3.15%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.0914 3.14%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.2121 3.13%
290006 泰信蓝筹精选 1.1854 3.13%
000965 汇丰晋信新动力 0.9599 3.12%
540010 汇丰晋信科技先锋 2.1529 3.09%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.8380 3.08%
398011 中海分红增利 0.8395 3.07%
483003 工银精选平衡 0.5489 3.06%
001809 中信建投智信物联网 1.1961 3.05%
001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 1.1850 3.04%
004636 中信建投智信物联网C 1.2781 3.04%
450002 国富弹性市值 1.2956 3.03%
001574 中海混改红利混合 1.0700 2.98%
001956 国联安科技动力 1.2328 2.96%
163411 兴全保本 1.6739 2.94%
001707 诺安高端制造股票 1.0650 2.90%
001726 汇添富新兴消费股票 1.2080 2.90%
710001 富安达优势成长 2.4207 2.89%
001409 工银互联网加股票 0.4290 2.88%
002863 金信深圳成长混合发起式 1.1090 2.88%
377020 摩根内需动力混合A 1.2978 2.88%
519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 1.2240 2.86%
519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 1.2030 2.82%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.7810 2.77%
001978 泰信互联网+混合 1.0430 2.76%
519125 浦银安盛消费升级混合 1.7860 2.76%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.4670 2.73%
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.0910 2.73%
519727 交银成长30股票 1.0920 2.73%
001521 国寿安保成长优选股票 1.2830 2.72%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.2840 2.72%
003834 华夏能源革新股票A 1.1420 2.70%
340007 兴全社会责任 4.1100 2.70%
002168 嘉实智能汽车股票 1.5400 2.67%
410003 华富成长趋势 0.9890 2.67%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.8890 2.66%
377530 上投行业轮动 1.9650 2.66%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.0860 2.65%
290008 泰信发展主题 1.2390 2.65%
960006 上投摩根行业轮动混合H 1.9760 2.65%
001576 国泰智能装备股票 1.1650 2.64%
005117 金信价值精选灵活配置混合A 0.9721 2.62%
005118 金信价值精选灵活配置混合C 0.9719 2.62%
000697 汇添富移动互联股票A 1.3780 2.61%
519113 浦银精致生活 2.1590 2.61%
000955 南方产业活力 1.2220 2.60%
000985 嘉实逆向策略股票 1.3450 2.59%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.0770 2.57%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.0800 2.56%
000698 宝盈科技30混合 1.6930 2.54%
001672 国寿安保智慧生活股票 1.3730 2.54%
161706 招商优质成长 1.7506 2.54%
050009 博时新兴成长混合 0.7290 2.53%
160224 国泰深证TMT50指数分级 1.3015 2.53%
519025 海富通领先成长 1.4600 2.53%
410007 华富价值增长 1.1935 2.52%
100022 富国天瑞强势混合 0.7067 2.51%
001709 华富物联世界灵活配置混合 1.1490 2.50%
580002 东吴双动力混合A 0.8445 2.50%
001617 天弘中证电子指数A 1.1078 2.49%
001618 天弘中证电子指数C 1.1008 2.49%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.6850 2.49%
080012 长盛电子信息产业 1.7680 2.49%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.1296 2.49%
217019 招商深证TMT50联接 1.6860 2.49%
519120 浦银战略新兴产业混合 2.5210 2.48%
001701 中融产业升级混合 1.2020 2.47%
000746 招商行业精选股票 1.7520 2.46%
150058 长城久兆中小板积极 1.2080 2.46%
213001 宝盈鸿利收益 1.0820 2.46%
580003 东吴行业轮动 0.8544 2.46%
001102 前海开源国家比较优势混合 1.5460 2.45%
370024 上投核心优选股票 3.1750 2.45%
000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.4770 2.43%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1999 2.43%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1942 2.43%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.5700 2.41%
001702 东方创新科技混合 1.0500 2.41%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5120 2.40%
001513 易方达信息产业混合 1.2850 2.39%
001616 嘉实环保低碳股票 1.6270 2.39%
700003 平安大华策略先锋混合 1.9280 2.39%
100039 富国通胀通缩 1.6770 2.38%
200011 长城景气行业龙头 1.3350 2.38%
070027 嘉实周期优选 2.3750 2.37%
070099 嘉实优质企业 1.7250 2.37%
000457 上投摩根核心成长 2.3440 2.36%
000991 工银战略转型股票A 1.2580 2.36%
001476 中银智能制造股票A 0.8680 2.36%
004357 南方智慧混合 1.2083 2.36%
163807 中银行业优选 1.3407 2.36%
398061 中海消费精选 2.9240 2.35%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5690 2.34%
001297 平安大华智慧中国混合 0.6120 2.34%
233006 大摩领先优势 2.2858 2.34%
660012 农银消费主题 2.7590 2.34%
610007 信达澳银消费优选股票 1.4060 2.33%
000294 华安生态优先股票 2.0750 2.32%
213002 宝盈泛沿海增长 0.6716 2.32%
519679 银河主题策略 3.7100 2.32%
000309 大摩品质生活股票 1.9950 2.31%
110029 易方达科讯 1.2108 2.30%
360016 光大保德信行业轮动混合 1.0660 2.30%
398021 中海能源策略 0.9131 2.30%
450007 国富成长动力 1.5064 2.30%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.2040 2.29%
620002 金元惠理成长动力 1.1160 2.29%
001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.9880 2.28%
660005 农银中小盘 2.8069 2.28%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.1260 2.27%
002386 工银中国制造2025股票 1.1280 2.27%
002567 大成国家安全主题混合 1.0550 2.23%
150103 银河银泰理财 1.1968 2.23%
162209 泰达宏利市值优选 0.9272 2.23%
257040 国联安德盛红利 1.3300 2.23%
519672 银河蓝筹精选 2.3430 2.23%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.1530 2.22%
001220 民生加银研究精选灵活配置混合 0.8790 2.21%
001984 上投摩根智慧生活混合 1.2470 2.21%
377010 上投阿尔法 4.2346 2.21%
000513 富国高端制造行业股票 1.8100 2.20%
398051 中海环保新能源 1.0220 2.20%
550009 信诚中小盘 1.6230 2.20%
000063 长盛电子信息主题 2.0090 2.19%
000545 中邮核心竞争力混合 1.3550 2.19%
001186 富国文体健康股票 1.0260 2.19%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 1.2900 2.19%
165508 信诚深度价值 2.0060 2.19%
260109 景顺长城内需贰号混合 1.1220 2.19%
519674 银河创新成长混合A 2.7587 2.19%
000747 广发逆向策略混合 1.6380 2.18%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.3130 2.18%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8890 2.18%
001482 上投摩根新兴服务股票 1.2160 2.18%
121003 国投瑞银核心企业 0.7390 2.18%
398001 中海优质成长 0.5249 2.18%
002597 兴业成长动力混合 1.1290 2.17%
310368 申万竞争优势 1.8992 2.17%
000823 银华高端制造业 0.9480 2.16%
501002 长信中证能源互联指数(LOF) 1.0890 2.16%
001864 中海魅力长三角混合 1.3780 2.15%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.2106 2.15%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.2093 2.15%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.2427 2.15%
690011 民生加银积极成长混合 1.4280 2.15%
001663 中银互联网+股票 1.1470 2.14%
001667 南方转型增长混合A 0.9080 2.14%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.2445 2.14%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.1460 2.14%
004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.2411 2.14%
090020 大成健康产业股票 1.0520 2.14%
160626 鹏华信息分级 1.3360 2.14%
320006 诺安灵活配置 2.4770 2.14%
519089 新华优选成长 1.3752 2.14%
001760 嘉实创新成长混合 1.1960 2.13%
001365 大成正向回报灵活配置混合 0.8200 2.12%
001704 国投瑞银进宝保本混合 1.0555 2.12%
002340 富国价值优势混合 1.4480 2.12%
270028 广发制造业精选 2.8400 2.12%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.6770 2.11%
005062 博时中证500指数增强 1.0142 2.11%
040005 华安宏利 4.2668 2.11%
000696 汇添富环保行业股票 1.5040 2.10%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.1700 2.10%
310358 申万新经济 1.2472 2.10%