热搜: 新基金 港股开户 易基积极 上投内需 广发科技先锋混合
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2017年07月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160216 国泰商品 0.3820 3.24%
162411 华宝标普石油指数 0.5500 3.19%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0815 3.03%
161129 易方达原油A类人民币 0.8729 2.73%
003321 易方达原油C类人民币 0.8710 2.72%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1293 2.62%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1291 2.62%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.8729 2.62%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.9266 2.32%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9269 2.32%
378546 上投全球天然资源 0.6630 2.16%
163208 诺安油气能源 0.8370 1.58%
165513 信诚全球商品主题 0.4150 1.47%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.0050 1.31%
206011 鹏华美国房地产 1.1570 1.22%
160416 华安标普石油指数 0.9000 1.12%
003011 中融盈润债券A 1.0202 0.88%
539003 建信全球资源股票 0.8230 0.86%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.1253 0.85%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.1950 0.84%
398041 中海量化策略 0.8600 0.82%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0030 0.80%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.8838 0.80%
001596 信诚新泽A 1.0290 0.78%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9460 0.75%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.1771 0.74%
501009 汇添富中证生物科技指数A 0.9725 0.73%
501010 汇添富中证生物科技指数C 0.9710 0.72%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2440 0.69%
161815 银华抗通胀主题 0.4370 0.69%
001307 中欧永裕混合C 0.8850 0.68%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2344 0.68%
166011 中欧盛世成长分级 1.2401 0.68%
001306 中欧永裕混合A 0.9010 0.67%
270027 广发全球农业指数 1.2060 0.67%
519673 银河康乐 1.2640 0.64%
163117 申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级 1.0231 0.61%
160629 鹏华传媒分级 0.8580 0.59%
163818 中银中小盘成长 1.3610 0.59%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.0325 0.58%
160722 嘉实惠泽定增混合 1.0095 0.58%
217015 招商全球资源 1.0520 0.57%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1787 0.56%
001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.5936 0.56%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.1108 0.56%
519651 银河转型混合 0.5390 0.56%
070031 嘉实全球房地产 1.1060 0.55%
164818 工银中证传媒指数分级 0.9016 0.55%
001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.5905 0.54%
002174 东方互联网嘉混合 0.8062 0.54%
096001 大成标普500 1.6900 0.54%
519670 银河行业混合A 1.3510 0.52%
519981 长信美国标普100 1.1920 0.51%
002424 博时文体娱乐主题混合 1.0000 0.50%
161122 易方达生物分级 0.9501 0.50%
000965 汇丰晋信新动力 0.8340 0.49%
002152 华宝核心优势混合 1.0490 0.48%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.9219 0.48%
202801 南方全球精选 0.8460 0.48%
519772 交银新生活力灵活配置混合 1.0620 0.47%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.3230 0.46%
002669 华商万众创新混合 0.8890 0.45%
003403 华商瑞丰混合 1.0517 0.45%
001763 广发多策略混合 0.9170 0.44%
270022 广发内需增长 0.9200 0.44%
580008 东吴新产业精选 1.6080 0.44%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 0.9410 0.43%
002580 泰信鑫选混合C 0.9400 0.43%
240001 华宝宝康消费品 2.2833 0.43%
001691 南方香港成长(QDII) 0.9470 0.42%
001495 东方新价值混合A 1.1320 0.41%
002162 东方新价值混合C 1.0242 0.41%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.2100 0.41%
000697 汇添富移动互联股票A 1.2700 0.40%
050020 博时抗通胀增强 0.5040 0.40%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9139 0.40%
001723 华商新动力灵活配置混合 0.7740 0.39%
002780 前海联合全民健康混合 1.0340 0.39%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5130 0.39%
161125 易方达标普500指数人民币 1.0554 0.39%
206006 鹏华环球发现 1.0300 0.39%
001193 中金消费升级 0.7890 0.38%
001221 国联安鑫富混合 1.0558 0.38%
050025 博时标普500ETF联接A 1.8958 0.38%
290014 泰信现代服务业股票 1.5850 0.38%
590002 中邮核心成长混合 0.6052 0.38%
000547 建信健康民生混合 2.1700 0.37%
002187 国联安鑫富混合C 1.0511 0.37%
320005 诺安价值增长 1.0997 0.36%
540003 汇丰晋信动态策略 1.7744 0.36%
960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.1260 0.36%
002848 农银纯债定开债券 1.1424 0.35%
001208 诺安低碳经济股票A 0.9080 0.33%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1528 0.33%
163415 兴全商业模式优选混合 1.2450 0.32%
630109 华商稳定增利债券C 1.5530 0.32%
001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.6410 0.31%
160620 鹏华资源分级 1.3090 0.31%
630009 华商稳定增利债券A 1.5970 0.31%
160522 博时睿益 0.9940 0.30%
001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.0360 0.29%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.3690 0.29%
002718 红塔红土盛隆保本混合C 1.0470 0.29%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.0820 0.28%
550009 信诚中小盘 1.4400 0.28%
001468 广发改革混合 0.7420 0.27%
161910 万家中创指数分级 0.9780 0.27%
163209 诺安中证创业成长指数分级 1.1120 0.27%
001628 招商体育文化休闲股票 0.7670 0.26%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1564 0.26%
161217 国投瑞银中证指数 0.7580 0.26%
519931 长信港股通指数 1.1680 0.26%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.2010 0.25%
001887 中欧价值智选混合E 1.8165 0.25%
002114 国富新收益混合A 1.0562 0.25%
002593 富国美丽中国混合 1.1810 0.25%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.0268 0.25%
004235 中欧价值智选混合C 1.6444 0.25%
166019 中欧价值智选混合 1.6523 0.25%
690008 民生中证资源指数 0.8090 0.25%
000968 广发养老指数 1.0163 0.24%
001822 华商智能生活灵活配置混合 0.8320 0.24%
002115 国富新收益混合C 1.0537 0.24%
002982 广发养老指数C 1.0132 0.24%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.0244 0.24%
118002 易方达标普消费品指数 1.6390 0.24%
161620 融通丰利四分法 0.8500 0.24%
000039 农银低估值高增长 1.8527 0.23%
000179 广发美国房地产指数 1.3080 0.23%
001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.1576 0.23%
001473 建信大安全战略精选股票 1.2521 0.23%
002168 嘉实智能汽车股票 1.3180 0.23%
002189 农银汇理国企改革混合 1.1424 0.23%
003900 交银瑞鑫定开混合 1.0536 0.23%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3040 0.23%
539001 建信全球机遇 1.3260 0.23%
660010 农银策略精选 0.9404 0.23%
001616 嘉实环保低碳股票 1.3560 0.22%
000279 华商红利优选灵活配置 0.9710 0.21%
001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0780 0.21%
002107 广发安富回报混合A 0.9380 0.21%
002108 广发安富回报混合C 0.9370 0.21%
002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.5403 0.21%
165313 建信优势动力股票 1.4400 0.21%
000127 农银行业领先 1.9266 0.20%
001228 国联安鑫享灵活配置混合 1.1267 0.20%
001896 泰达宏利绝对混合 1.0170 0.20%
001936 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 0.9950 0.20%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0050 0.20%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0110 0.20%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0060 0.20%
003581 前海联合国民健康混合 0.9920 0.20%
340006 兴全全球视野 1.4773 0.20%
000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0800 0.19%
000960 招商医药健康产业股票 1.0280 0.19%
001162 前海开源优势蓝筹股票 1.0390 0.19%
002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0350 0.19%
002539 招商丰嘉混合C 1.0390 0.19%
002717 红塔红土盛隆保本混合A 1.0490 0.19%
003036 广发安祥回报混合C 1.0350 0.19%
003914 泰达宏利启迪灵活配置混合A 1.0368 0.19%
003916 泰达宏利启泽灵活配置混合A 1.0376 0.19%
003917 泰达宏利启泽灵活配置混合C 1.0373 0.19%
004003 泰达宏利启惠灵活配置混合A 1.0369 0.19%
121003 国投瑞银核心企业 0.6483 0.19%
162201 泰达宏利成长 1.2034 0.19%
519602 海富通大中华精选 1.0800 0.19%
001260 广发安心混合 1.1030 0.18%
001290 广发安泰混合 1.0900 0.18%
001323 东吴移动互联混合A 1.1030 0.18%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.1420 0.18%
001671 长城新策略混合C 1.1150 0.18%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.1310 0.18%
002170 东吴移动互联混合C 1.0970 0.18%
002387 工银沪港深股票 1.1160 0.18%
003915 泰达宏利启迪灵活配置混合C 1.0365 0.18%
003918 泰达宏利启明灵活配置混合A 1.0359 0.18%
003919 泰达宏利启明灵活配置混合C 1.0366 0.18%
004004 泰达宏利启惠灵活配置混合C 1.0366 0.18%
040020 华安升级主题 1.1060 0.18%
730001 方正富邦创新动力 1.1150 0.18%
000071 华夏恒生ETF联接 1.4252 0.17%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1960 0.17%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.1624 0.17%
004279 国寿安保稳荣混合A 1.0255 0.17%
004280 国寿安保稳荣混合C 1.0251 0.17%
050016 博时宏观债券A/B 1.1690 0.17%
050116 博时宏观债券C 1.1640 0.17%
161818 银华消费分级 1.1660 0.17%
163119 申万中证申万新兴健康产业指数 0.8313 0.17%
163813 中银全球策略 0.5940 0.17%
164705 汇添富恒生指数分级 1.1620 0.17%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.2020 0.17%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2429 0.16%
001868 招商产业债券C 1.2410 0.16%
002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.4520 0.16%
002527 南方安享绝对收益 0.9678 0.16%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.1577 0.16%
160918 大成中小盘股票 1.8600 0.16%
161819 银华资源指数分级 1.2220 0.16%