热搜: 上投摩根 港股开户 军工分级 广发科技先锋混合 华夏回报
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2017年06月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
960021 国富潜力组合混合H 1.1050 2.31%
160216 国泰商品 0.3730 2.19%
002437 上投摩根天颐年丰混合C 1.0180 2.11%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1259 1.94%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1261 1.86%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2990 1.80%
001117 中欧精选定期开放混合 0.8270 1.72%
001890 中欧精选定期开放混合E 0.8290 1.72%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.9090 1.68%
001048 富国新兴产业股票 1.2810 1.67%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.8543 1.67%
100056 富国低碳环保 2.6410 1.66%
003321 易方达原油C类人民币 0.8528 1.62%
161129 易方达原油A类人民币 0.8545 1.62%
570008 诺德周期策略 1.6670 1.52%
000755 富安达新兴成长混合 1.1538 1.46%
165513 信诚全球商品主题 0.4220 1.44%
121003 国投瑞银核心企业 0.6282 1.42%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9185 1.42%
002746 汇添富多策略定开混合 1.1290 1.35%
002943 广发多因子混合 1.0403 1.30%
161706 招商优质成长 1.4399 1.29%
217005 招商先锋 0.9025 1.27%
519005 海富通股票混合 0.6380 1.27%
000925 汇添富外延增长主题 1.1260 1.26%
001616 嘉实环保低碳股票 1.2990 1.25%
001753 红土创新新兴产业混合 0.8900 1.25%
020001 国泰金鹰增长 1.1239 1.25%
020026 国泰成长优选 3.2280 1.25%
519606 国泰金鑫 1.7040 1.25%
000328 上投摩根转型动力 1.6380 1.24%
519644 银河智联混合 0.8970 1.24%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.2652 1.23%
160215 国泰价值经典 1.6490 1.23%
001540 浙商汇金转型驱动 0.7490 1.22%
002824 招商盛达混合C 0.9980 1.22%
375010 摩根中国优势混合A 1.1917 1.22%
002823 招商盛达混合A 1.0030 1.21%
370027 上投智选30 1.8510 1.20%
379010 上投中小盘 1.9590 1.19%
483003 工银精选平衡 0.4861 1.19%
260115 景顺长城中小盘 1.0450 1.16%
000462 农银主题轮动混合 1.1433 1.15%
001158 工银新材料新能源股票 0.7060 1.15%
420003 天弘永定价值成长 1.9159 1.15%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.7100 1.14%
310388 申万消费增长 1.2370 1.14%
481015 工银主题策略 1.9620 1.13%
960006 上投摩根行业轮动混合H 1.9670 1.13%
004050 华夏新锦升混合A 1.0294 1.11%
377240 上投新兴动力 2.4720 1.10%
960007 上投摩根新兴动力混合H 2.4730 1.10%
000408 民生加银城镇化混合 1.3870 1.09%
000601 华宝兴业创新股票 0.9270 1.09%
690005 民生内需增长 1.5760 1.09%
001487 宝盈优势产业混合 1.0290 1.08%
001606 农银工业4.0混合 1.1682 1.08%
370024 上投核心优选股票 2.5340 1.08%
377530 上投行业轮动 1.9590 1.08%
000970 东方红睿元混合 1.9850 1.07%
000746 招商行业精选股票 1.4260 1.06%
070013 嘉实研究精选 2.1040 1.06%
217021 招商优企灵活配置 2.0930 1.06%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.1900 1.06%
100039 富国通胀通缩 1.4500 1.05%
150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5780 1.05%
001005 中海合鑫灵活配置 0.6770 1.04%
001410 信达澳银新能源产业股票 1.2610 1.04%
001577 嘉实低价策略股票 1.0640 1.04%
000940 富国中小盘精选混合 1.1770 1.03%
001719 工银国家战略股票 0.9820 1.03%
001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 0.9780 1.03%
610007 信达澳银消费优选股票 1.2750 1.03%
004457 光大信多策略智选定开混合 1.0180 1.02%
002801 泓德泓信混合 1.0050 1.01%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5070 1.00%
000457 上投摩根核心成长 1.9370 0.99%
002924 华商瑞鑫定开债 1.0180 0.99%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.0093 0.98%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8230 0.98%
260104 景顺长城内需增长 4.7260 0.98%
001542 国泰互联网+股票 1.5570 0.97%
470028 汇添富社会责任 1.5610 0.97%
001178 前海开源再融资股票 1.2580 0.96%
260109 景顺长城内需贰号混合 0.9460 0.96%
002168 嘉实智能汽车股票 1.2760 0.95%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 1.0188 0.95%
150054 泰达中证500进取 0.9528 0.94%
519979 长信内需成长 1.6160 0.94%
580002 东吴双动力混合A 0.7284 0.94%
001657 长安鑫富领先混合A 1.1950 0.93%
003125 中科沃土沃鑫成长混合 1.0208 0.93%
377010 上投阿尔法 3.8140 0.93%
519068 汇添富成长焦点 1.7218 0.93%
206009 鹏华新兴产业 2.1910 0.92%
001476 中银智能制造股票A 0.7730 0.91%
210009 金鹰核心资源 1.0020 0.91%
399011 中海上证380 1.4490 0.91%
519033 海富通国策导向 1.2340 0.90%
320007 诺安成长混合 1.0210 0.89%
001281 长安鑫利优选混合 1.3704 0.88%
377020 摩根内需动力混合A 1.0395 0.88%
000878 中海医药健康产业混合A 1.2760 0.87%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.9280 0.87%
001726 汇添富新兴消费股票 1.0410 0.87%
002072 长安鑫利优选混合C 1.3681 0.87%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9430 0.87%
376510 上投大盘蓝筹 1.6290 0.87%
001543 宝盈新锐混合 1.1760 0.86%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 0.9955 0.86%
169102 东方红睿阳混合 1.4120 0.86%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1720 0.86%
320012 诺安主题精选 1.6400 0.86%
960005 上投摩根双息平衡混合H 0.9587 0.86%
000335 安信永利信用C 1.0670 0.85%
001763 广发多策略混合 0.9460 0.85%
003632 招商稳乾定开混合A 1.0508 0.85%
003633 招商稳乾定开混合C 1.0482 0.85%
580003 东吴行业轮动 0.7627 0.85%
000073 上投成长动力 1.2050 0.84%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.3280 0.84%
000815 鑫元合享分级债券B 0.9550 0.84%
002692 富国创新科技混合A 0.9640 0.84%
002844 金鹰多元策略混合A 0.9433 0.84%
000742 国泰新经济灵活配置混合 1.9390 0.83%
000971 诺安新经济 0.9760 0.83%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.2190 0.83%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0990 0.83%
350001 天治财富增长 1.0524 0.83%
000574 宝盈新价值混合 1.3450 0.82%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.1090 0.82%
003145 中融竞争优势 0.9100 0.82%
260101 景顺长城优选混合 2.5170 0.82%
000879 中海医药健康产业混合C 1.2430 0.81%
001357 泓德泓富混合A 1.1763 0.81%
003782 招商稳阳定开混合A 1.0481 0.81%
160627 鹏华策略优选混合 1.4950 0.81%
377150 上投健康品质生活 2.1110 0.81%
519688 交银精选混合 0.5815 0.81%
519959 长信多利混合 0.9990 0.81%
001162 前海开源优势蓝筹股票 1.0090 0.80%
001376 泓德泓富混合C 1.1687 0.80%
163818 中银中小盘成长 1.3850 0.80%
519664 银河美丽股票A 1.8820 0.80%
519987 长信恒利优势 1.1370 0.80%
580005 东吴进取策略 0.9703 0.80%
960001 广发行业领先混合H 0.8770 0.80%
003783 招商稳阳定开混合C 1.0462 0.79%
090009 大成行业轮动 1.5400 0.79%
100016 富国天源平衡 1.5350 0.79%
161910 万家中创指数分级 1.0120 0.79%
162607 景顺长城资源垄断 0.5100 0.79%
163809 中银蓝筹精选 1.2800 0.79%
270025 广发行业领先 1.6680 0.79%
001037 国投瑞银锐意改革混合 0.9080 0.78%
200011 长城景气行业龙头 1.1640 0.78%
000117 广发轮动配置股票 1.7020 0.77%
000127 农银行业领先 1.9435 0.77%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9130 0.77%
001210 天弘互联网混合A 0.6288 0.77%
001222 鹏华外延成长混合 0.9170 0.77%
001967 华宝转型升级混合 1.0490 0.77%
004266 招商沪港深科技创新混合 1.0401 0.77%
004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.0559 0.77%
519665 银河美丽股票C 1.8310 0.77%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.9770 0.76%
001112 东方红中国优势混合 1.3330 0.76%
519727 交银成长30股票 0.9270 0.76%
660010 农银策略精选 0.9413 0.76%
000553 中加纯债一年C 1.0770 0.75%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2408 0.75%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1742 0.75%
001278 前海开源清洁能源混合 1.0770 0.75%
003856 国都聚鑫定期开放混合 1.0426 0.75%
090020 大成健康产业股票 0.9450 0.75%
310368 申万竞争优势 1.5824 0.75%
000310 安信永利信用A 1.0840 0.74%
000612 华宝生态中国混合A 1.9070 0.74%
001245 工银生态环境股票 0.8200 0.74%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.0820 0.74%
169101 东方红睿丰混合 1.4910 0.74%
260103 景顺长城动力平衡 1.0445 0.74%
270008 广发核心精选 3.2790 0.74%
519692 交银成长 3.8981 0.74%
000587 大成灵活配置混合 1.7930 0.73%
001009 上投摩根安全战略 0.9700 0.73%
070099 嘉实优质企业 1.5270 0.73%
340007 兴全社会责任 3.1930 0.73%
630002 华商盛世成长 2.3632 0.73%
960016 交银成长混合H 3.9207 0.73%
001218 国投瑞银精选收益混合 0.6980 0.72%
050026 博时医疗保健行业 1.5460 0.72%
110013 易方达科翔 2.5260 0.72%
160518 博时睿远 0.9760 0.72%
570001 诺德价值优势 1.6049 0.72%
001018 易方达新经济混合 1.4210 0.71%
001490 汇添富国企创新股票 0.9880 0.71%
001701 中融产业升级混合 0.9910 0.71%
002223 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 0.8490 0.71%
003000 招商丰德灵活配置混合A 1.0356 0.71%