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| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 货币型-普通货币 | 004133 | 中航航行宝货币A | ||
| 混合型-偏股 | 004926 | 中航军民融合精选A | 1.5733 | 2.32% |
| 混合型-偏股 | 004927 | 中航军民融合精选C | 1.5496 | 2.32% |
| 混合型-偏股 | 004936 | 中航混改精选混合A | 0.9817 | 1.33% |
| 混合型-偏股 | 004937 | 中航混改精选混合C | 0.9587 | 1.34% |
| 混合型-灵活 | 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 0.8079 | 0.14% |
| 混合型-灵活 | 005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 0.7922 | 0.14% |
| 股票型 | 005539 | 中航创新驱动股票A | ||
| 股票型 | 005540 | 中航创新驱动股票C | ||
| 006053 | 中航瑞景3个月定开A | 1.0241 | 0.02% | |
| 债券型-长债 | 006054 | 中航瑞景3个月定开C | 1.0965 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 007555 | 中航瑞明纯债A | 1.0916 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 007556 | 中航瑞明纯债C | 1.1130 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 008569 | 中航瑞智纯债A | 1.1064 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 008570 | 中航瑞智纯债C | 1.1013 | -0.01% |
| 债券型-长债 | 010485 | 中航瑞晨87个月定开债A | 1.0415 | 0.07% |
| 债券型-长债 | 010486 | 中航瑞晨87个月定开债C | 1.0406 | 0.07% |
| 债券型-混合债 | 010493 | 中航瑞昱一年定开债A | ||
| 债券型-混合债 | 010494 | 中航瑞昱一年定开债C | ||
| 股票型 | 011934 | 中航量化阿尔法六个月持有A | 1.1145 | -0.19% |
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| 股票型 | 011935 | 中航量化阿尔法六个月持有C | 1.0857 | -0.19% |
| 指数型-固收 | 014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0762 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 014435 | 中航瑞夏一年定开债发起A | 1.0112 | -0.09% |
| 债券型-长债 | 014436 | 中航瑞夏一年定开债发起C | 1.0112 | -0.10% |
| 债券型-长债 | 015492 | 中航瑞发3个月定开债A | 1.0108 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 015493 | 中航瑞发3个月定开债C | 1.0112 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 017284 | 中航瑞苏纯债A | 1.0138 | 0.04% |
| 债券型-长债 | 017285 | 中航瑞苏纯债C | 1.0378 | 0.04% |
| 债券型-混合二级 | 017286 | 中航祥泰6个月封闭债券发起A | 1.0000 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 017581 | 中航瑞融ESG一年定开债发起A | 1.0588 | -0.07% |
| 债券型-长债 | 017582 | 中航瑞融ESG一年定开债发起C | 1.0000 | 0.00% |
| 指数型-股票 | 017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 1.0164 | 1.34% |
| 指数型-股票 | 017652 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 1.0092 | 1.34% |
| 混合型-偏股 | 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 3.6081 | -2.87% |
| 混合型-偏股 | 018957 | 中航机遇领航混合发起C | 3.5560 | -2.88% |
| 债券型-长债 | 020907 | 中航瑞尚利率债A | 1.0208 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 020908 | 中航瑞尚利率债C | 1.1034 | 0.03% |
| 混合型-偏股 | 021489 | 中航趋势领航混合发起A | 2.7528 | 0.00% |
| 混合型-偏股 | 021490 | 中航趋势领航混合发起C | 2.7271 | 0.00% |
| 021491 | 中航远见领航混合发起A | 1.2898 | -1.44% | |
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| 021492 | 中航远见领航混合发起C | 1.2789 | -1.43% | |
| 混合型-偏股 | 022852 | 中航优选领航混合发起A | 1.6324 | 0.25% |
| 混合型-偏股 | 022853 | 中航优选领航混合发起C | 1.6224 | 0.24% |
| 指数型-股票 | 022854 | 中航中证智选均衡配置指数发起A | 1.3527 | -0.25% |
| 指数型-股票 | 022855 | 中航中证智选均衡配置指数发起C | 1.3485 | -0.25% |
| 债券型-长债 | 024290 | 中航月月鑫30天持有期债券A | 1.0018 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 024291 | 中航月月鑫30天持有期债券C | 1.0015 | 0.00% |
| 混合型-偏股 | 024388 | 中航智选领航混合发起A | 1.0515 | -0.70% |
| 024389 | 中航智选领航混合发起C | 1.0477 | -0.71% | |
| 混合型-偏股 | 026078 | 中航卓越领航混合发起A | 1.0028 | -0.01% |
| 混合型-偏股 | 026079 | 中航卓越领航混合发起C | 1.0024 | -0.01% |
| Reits | 180801 | 中航首钢绿能REIT | 9.7686 | -3.71% |
| Reits | 508078 | 中航易商仓储物流REIT | 2.6280 | 100.00% |
| Reits | 508096 | 中航京能光伏REIT | 9.1272 | -8.58% |