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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-15 | 每份派现金0.0280元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选A | 0.7252 | 0.53% |
| 中航混改精选C | 0.7095 | 0.52% |
| 中航瑞智纯债A | 1.0631 | 0.04% |
| 中航瑞智纯债C | 1.0611 | 0.04% |
| 中航瑞景3个月定开A | 1.0515 | 0.03% |
| 中航瑞景3个月定开C | 1.1087 | 0.03% |
| 中航瑞发3个月定开债C | 1.0213 | 0.01% |
| 中航瑞苏纯债A | 1.0278 | 0.01% |
| 中航瑞苏纯债C | 1.0527 | 0.01% |
| 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0526 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
| 博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
| 华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
| 华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
| 中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
| 南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
| 南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
| 信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
| 信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
| 新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |
