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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.9409 | 0.28% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.9344 | 0.28% |
| 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0755 | 0.01% |
| 中航月月鑫30天持有期债券A | 1.0005 | 0.00% |
| 中航瑞晨87个月定开债A | 1.0390 | 0.00% |
| 中航瑞晨87个月定开债C | 1.0380 | 0.00% |
| 中航瑞夏一年定开债发起A | 1.0106 | 0.00% |
| 中航瑞夏一年定开债发起C | 1.0106 | 0.00% |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起A | 1.0579 | 0.00% |
| 中航瑞明纯债A | 1.0902 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇丰低碳A | 2.7062 | 1.80% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.79% |
| 万家周期视野股票发起式A | 1.0393 | 1.71% |
| 万家周期视野股票发起式C | 1.0382 | 1.71% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.3385 | 1.57% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.6090 | 1.57% |
| 宏利高端装备股票A | 1.3586 | 1.49% |
| 宏利高端装备股票C | 1.3539 | 1.49% |
| 广发资源优选股票A | 1.7980 | 1.44% |
| 广发资源优选股票C | 1.7618 | 1.44% |