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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航瑞智纯债A | 1.0643 | 0.22% |
| 中航瑞智纯债C | 1.0622 | 0.21% |
| 中航瑞苏纯债A | 1.0256 | 0.15% |
| 中航瑞苏纯债C | 1.0505 | 0.15% |
| 中航瑞景3个月定开C | 1.1076 | 0.12% |
| 中航瑞景3个月定开A | 1.0505 | 0.11% |
| 中航瑞明纯债A | 1.0473 | 0.09% |
| 中航瑞明纯债C | 1.0694 | 0.08% |
| 中航瑞发3个月定开债A | 1.0199 | 0.08% |
| 中航瑞发3个月定开债C | 1.0198 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
| 博时裕乾纯债C | 1.1301 | 0.60% |
| 博时裕乾纯债A | 1.1384 | 0.59% |
| 兴华安惠纯债A | 1.0462 | 0.51% |
| 兴华安惠纯债C | 1.0443 | 0.51% |
| 汇泉安阳纯债A | 1.3485 | 0.48% |
| 长城增益C | 1.0987 | 0.48% |
| 长城增益A | 1.1012 | 0.47% |
| 国泰惠丰纯债债券 | 1.1444 | 0.47% |
| 国泰惠丰纯债债券C | 1.1445 | 0.47% |
