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中航瑞夏一年定开债发起A基金净值查询(014435)

近一月中航瑞夏一年定开债发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中航瑞夏一年定开债发起A014435净值及计算阶段收益
近一月014435基金累计收益率0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中航瑞夏一年定开债发起A 1.0198 0.00%
2026-09-14 中航瑞夏一年定开债发起A 1.0198 0.00%
2026-09-11 中航瑞夏一年定开债发起A 1.0198 -0.01%
2026-09-10 中航瑞夏一年定开债发起A 1.0199 0.00%
2026-09-09 中航瑞夏一年定开债发起A 1.0199 0.00%
2026-09-08 中航瑞夏一年定开债发起A 1.0199 0.00%
2026-09-07 中航瑞夏一年定开债发起A 1.0199 0.00%
2026-09-04 中航瑞夏一年定开债发起A 1.0199 0.14%
2026-09-03 中航瑞夏一年定开债发起A 1.0185 0.00%
2026-09-02 中航瑞夏一年定开债发起A 1.0185 0.00%
2026-09-01 中航瑞夏一年定开债发起A 1.0185 0.00%
2026-08-31 中航瑞夏一年定开债发起A 1.0185 0.00%
2026-08-28 中航瑞夏一年定开债发起A 1.0185 -0.08%
2026-08-27 中航瑞夏一年定开债发起A 1.0193 0.00%
2026-08-26 中航瑞夏一年定开债发起A 1.0193 0.00%
2026-08-25 中航瑞夏一年定开债发起A 1.0193 0.00%
2026-08-24 中航瑞夏一年定开债发起A 1.0193 0.00%
2026-08-21 中航瑞夏一年定开债发起A 1.0193 0.03%
2026-08-20 中航瑞夏一年定开债发起A 1.0190 0.00%
2026-08-19 中航瑞夏一年定开债发起A 1.0190 0.00%
2026-08-18 中航瑞夏一年定开债发起A 1.0190 0.00%
2026-08-17 中航瑞夏一年定开债发起A 1.0190 0.00%
中航基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中航机遇领航混合发起A 4.6933 4.05%
中航机遇领航混合发起C 4.6058 4.05%
中航量化阿尔法六个月持有A 1.0661 3.87%
中航量化阿尔法六个月持有C 1.0342 3.87%
中航洞见领航混合A 1.3388 3.79%
中航洞见领航混合C 1.3333 3.78%
中航远见领航混合发起A 1.2850 3.50%
中航远见领航混合发起C 1.2686 3.50%
中航卓越领航混合发起A 0.8346 3.33%
中航卓越领航混合发起C 0.8309 3.33%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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