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| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 000025 | 大摩双利增强债券C | 1.1373 | -0.18% | |
| 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | 1.0590 | -0.47% | |
| 000309 | 大摩品质生活股票 | 2.6900 | 4.06% | |
| 000415 | 大摩稳定添利18个月定开债券A | 1.6005 | -0.06% | |
| 000416 | 大摩稳定添利18个月定开债券C | 1.5397 | -0.07% | |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 1.0657 | -0.13% | |
| 000420 | 大摩优质信价纯债C | 1.0543 | -0.13% | |
| 000594 | 大摩进取优选股票 | 1.9460 | 1.35% | |
| 001291 | 大摩量化多策略股票 | 1.0640 | 0.66% | |
| 混合型 | 001348 | 大摩新机遇灵活配置混合 | 1.2400 | 0.00% |
| 混合型 | 001737 | 大摩沪港深新价值混合 | 1.0200 | 0.00% |
| 混合型 | 001738 | 大摩新趋势混合 | 1.0333 | -0.63% |
| 债券型-长债 | 001859 | 大摩增值18个月开放债券A | 1.2280 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 001860 | 大摩增值18个月开放债券C | 1.1960 | -0.08% |
| 002707 | 大摩科技领先混合 | 1.2633 | 3.34% | |
| 002708 | 大摩健康产业混合 | 1.7990 | 1.81% | |
| 002885 | 大摩万众创新灵活配置混合 | 0.5939 | 2.01% | |
| 定开债券 | 003094 | 大摩多元兴利18个月定开债 | 1.0401 | 0.00% |
| 股票型 | 003311 | 大摩睿成大盘弹性股票 | 1.0361 | -0.07% |
| 股票型 | 003312 | 大摩睿成中小盘弹性股票 | 1.0246 | 0.22% |
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| 定开债券 | 003791 | 大摩安享18个月定开债 | ||
| 009246 | 大摩ESG量化混合 | 0.8140 | 1.24% | |
| 指数型-股票 | 009384 | 大摩MSCI中国A股增强 | 0.9222 | -0.09% |
| 009893 | 大摩优悦安和混合 | 0.6153 | 1.87% | |
| 010222 | 大摩民丰盈和一年持有混合 | 0.9400 | -0.10% | |
| 010314 | 大摩内需增长混合 | 0.5323 | 1.76% | |
| 010322 | 大摩新兴产业股票 | 0.8154 | 3.70% | |
| 债券型-长债 | 010492 | 大摩中债1-3年农发债 | 1.0079 | 0.00% |
| 010938 | 大摩招惠一年持有期混合A | 0.9209 | -0.08% | |
| 010939 | 大摩招惠一年持有期混合C | 0.9101 | -0.09% | |
| 012368 | 大摩优享六个月持有期混合A | 0.7025 | 2.00% | |
| 012369 | 大摩优享六个月持有期混合C | 0.6948 | 2.01% | |
| 013214 | 大摩安盈稳固六个月持有债券A | 1.0336 | -0.08% | |
| 013215 | 大摩安盈稳固六个月持有债券C | 1.0264 | -0.08% | |
| 013356 | 大摩沪港深精选混合A | 0.5154 | 2.28% | |
| 013357 | 大摩沪港深精选混合C | 0.5107 | 2.26% | |
| 014022 | 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | 0.8559 | 0.55% | |
| 014246 | 大摩现代服务业混合A | 0.9208 | -1.06% | |
| 014247 | 大摩现代服务业混合C | 0.9135 | -1.07% | |
| 017102 | 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% | |
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| 017103 | 大摩数字经济混合C | 1.0112 | 5.65% | |
| 017922 | 大摩优质精选混合A | 1.0228 | -0.43% | |
| 017923 | 大摩优质精选混合C | 1.0192 | -0.43% | |
| 163302 | 大摩资源优选 | 0.7603 | 0.92% | |
| 233001 | 大摩基础行业 | 0.5495 | 1.91% | |
| 233005 | 大摩强收益债券 | 1.2962 | -0.13% | |
| 233006 | 大摩领先优势 | 2.5255 | 3.21% | |
| 233007 | 大摩卓越成长 | 2.5415 | 1.76% | |
| 233008 | 大摩消费领航 | 0.8596 | 1.93% | |
| 233009 | 大摩多因子策略 | 1.0580 | 0.95% | |
| 233010 | 大摩深证300指数增强 | 1.6250 | 1.56% | |
| 233012 | 大摩多元收益债券A | 1.2162 | 0.05% | |
| 233015 | 大摩量化配置股票 | 1.0220 | -0.10% | |