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| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 债券型-混合一级 | 000025 | 大摩双利增强债券C | 1.2228 | 0.07% |
| 债券型-长债 | 000064 | 大摩18个月定开债C | 1.0645 | -0.01% |
| 股票型 | 000309 | 大摩品质生活精选股票A | 5.1930 | 0.06% |
| 债券型-长债 | 000415 | 大摩添利18个月定开债A | 1.7321 | 0.07% |
| 债券型-长债 | 000416 | 大摩添利18个月定开债C | 1.6506 | 0.07% |
| 债券型-长债 | 000419 | 大摩优质信价纯债A | 1.1519 | 0.03% |
| 债券型-长债 | 000420 | 大摩优质信价纯债C | 1.1285 | 0.03% |
| 股票型 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 3.0350 | -0.62% |
| 股票型 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 1.2910 | 0.86% |
| 混合型 | 001348 | 大摩新机遇混合 | ||
| 混合型 | 001737 | 大摩沪港深新价值混合 | ||
| 混合型 | 001738 | 大摩新趋势混合 | ||
| 债券型-长债 | 001859 | 大摩增值18个月开放债券A | ||
| 债券型-长债 | 001860 | 大摩增值18个月开放债券C | ||
| 混合型-灵活 | 002707 | 大摩科技领先混合A | 3.0767 | 3.89% |
| 混合型-偏股 | 002708 | 大摩健康产业混合A | 1.9440 | 1.57% |
| 混合型-灵活 | 002885 | 大摩万众创新混合A | 1.2928 | 3.05% |
| 定开债券 | 003094 | 大摩多元兴利18个月定开债 | ||
| 股票型 | 003311 | 大摩睿成大盘弹性股票 | ||
| 股票型 | 003312 | 大摩睿成中小盘弹性股票 | ||
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| 定开债券 | 003791 | 大摩安享18个月定开债 | ||
| 混合型-偏股 | 009246 | 大摩ESG量化混合A | 1.1190 | 1.53% |
| 指数型-股票 | 009384 | 大摩MSCI中国A股增强A | ||
| 混合型-偏股 | 009893 | 大摩优悦安和混合A | 0.8994 | 1.62% |
| 混合型-偏债 | 010222 | 大摩民丰盈和一年持有混合 | 0.9367 | 0.29% |
| 混合型-偏股 | 010314 | 大摩内需增长混合A | 0.6099 | 0.36% |
| 股票型 | 010322 | 大摩新兴产业股票 | 1.2109 | 1.16% |
| 债券型-长债 | 010492 | 大摩中债1-3年农发债 | ||
| 混合型-偏债 | 010938 | 大摩招惠一年持有期混合A | 0.9420 | -0.16% |
| 混合型-偏债 | 010939 | 大摩招惠一年持有期混合C | 0.9271 | -0.16% |
| 混合型-偏股 | 012368 | 大摩优享六个月持有期混合A | 0.9248 | -0.31% |
| 混合型-偏股 | 012369 | 大摩优享六个月持有期混合C | 0.9059 | -0.32% |
| 债券型-混合一级 | 013214 | 大摩安盈稳固六个月持有债券A | 1.1859 | 0.07% |
| 债券型-混合一级 | 013215 | 大摩安盈稳固六个月持有债券C | 1.1663 | 0.06% |
| 混合型-偏股 | 013356 | 大摩沪港深精选混合A | 0.6091 | 1.01% |
| 混合型-偏股 | 013357 | 大摩沪港深精选混合C | 0.5979 | 1.01% |
| FOF-均衡型 | 014022 | 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | 0.9266 | -0.10% |
| 混合型-偏股 | 014246 | 大摩现代服务业混合A | ||
| 混合型-偏股 | 014247 | 大摩现代服务业混合C | ||
| 混合型-偏股 | 017102 | 大摩数字经济混合A | 4.0109 | 3.49% |
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| 混合型-偏股 | 017103 | 大摩数字经济混合C | 3.9270 | 3.49% |
| 混合型-偏股 | 017922 | 大摩优质精选混合A | 1.0472 | 0.71% |
| 混合型-偏股 | 017923 | 大摩优质精选混合C | 1.0432 | 0.71% |
| 混合型-偏股 | 020231 | 大摩景气智选混合A | 1.5042 | 2.41% |
| 混合型-偏股 | 020233 | 大摩景气智选混合C | 1.4940 | 2.41% |
| 指数型-固收 | 022023 | 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0188 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 022786 | 大摩稳丰利率债A | 1.0247 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 022787 | 大摩稳丰利率债C | 1.0248 | 0.03% |
| 指数型-固收 | 025121 | 大摩中债1-5年政金债指数A | 1.0196 | 0.02% |
| 指数型-固收 | 025122 | 大摩中债1-5年政金债指数C | 1.0189 | 0.02% |
| 债券型-混合二级 | 025977 | 大摩添益债券A | 1.0163 | 0.05% |
| 债券型-混合二级 | 025978 | 大摩添益债券C | 1.0133 | 0.05% |
| 混合型-偏股 | 026199 | 大摩港股通多元成长混合A | 0.9523 | 0.58% |
| 混合型-偏股 | 026200 | 大摩港股通多元成长混合C | 0.9497 | 0.57% |
| 混合型-偏股 | 026448 | 大摩沪港深科技混合A | 1.2463 | 3.08% |
| 混合型-偏股 | 026449 | 大摩沪港深科技混合C | 1.2416 | 3.08% |
| 混合型-灵活 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 1.0755 | 0.52% |
| 混合型-灵活 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 0.6033 | 0.05% |
| 债券型-混合一级 | 233005 | 大摩强收益债券 | 1.3907 | 0.00% |
| 混合型-偏股 | 233006 | 大摩领先优势混合 | 3.3372 | 0.02% |
| 混合型-偏股 | 233007 | 大摩卓越成长混合 | 3.3254 | -0.13% |
| 混合型-灵活 | 233008 | 大摩消费领航混合 | 0.7436 | 0.28% |
| 混合型-偏股 | 233009 | 大摩多因子策略混合A | 1.2120 | 1.69% |
| 指数型-股票 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 2.3100 | 1.14% |
| 债券型-混合二级 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 1.3146 | 0.05% |
| 混合型-偏股 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 1.1270 | -0.53% |