近一月大摩沪港深科技混合C基金净值查询
查询指定日期范围大摩沪港深科技混合C026449净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2045 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2065 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2158 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2211 |
-1.46% |
| 2026-09-09 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2389 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2391 |
-2.08% |
| 2026-09-07 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2649 |
1.87% |
| 2026-09-04 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2417 |
0.57% |
| 2026-09-03 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2347 |
-0.27% |
| 2026-09-02 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2381 |
-1.66% |
| 2026-09-01 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2590 |
-2.02% |
| 2026-08-31 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2850 |
2.82% |
| 2026-08-28 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2497 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2555 |
3.37% |
| 2026-08-26 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2146 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2145 |
0.41% |
| 2026-08-24 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2095 |
-4.37% |
| 2026-08-21 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2624 |
2.34% |
| 2026-08-20 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2335 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
大摩沪港深科技混合C |
1.2329 |
-6.47% |
| 2026-08-18 |
大摩沪港深科技混合C |
1.3182 |
-1.60% |
| 2026-08-17 |
大摩沪港深科技混合C |
1.3393 |
2.97% |
