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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩万众创新混合A | 0.6325 | 2.91% |
| 大摩基础行业混合 | 0.5663 | 1.94% |
| 大摩量化多策略股票 | 1.0930 | 1.67% |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.5311 | 1.49% |
| 大摩优悦安和混合A | 0.6380 | 1.48% |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.5359 | 1.48% |
| 大摩深证300指数增强 | 1.6750 | 1.33% |
| 大摩资源LOF | 0.7709 | 1.31% |
| 大摩多因子策略混合 | 1.0880 | 1.30% |
| 大摩ESG量化混合 | 0.8381 | 1.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |