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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-09 | 每份派现金0.0058元 |
| 2026-04-23 | 每份派现金0.0068元 |
| 2025-12-29 | 每份派现金0.0064元 |
| 2025-09-26 | 每份派现金0.0325元 |
| 2025-06-26 | 每份派现金0.0451元 |
| 2024-03-25 | 每份派现金0.0140元 |
| 2020-12-03 | 每份派现金0.0070元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元长三角混合A | 1.3775 | 3.33% |
| 鑫元长三角混合C | 1.3532 | 3.33% |
| 鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 1.1289 | 3.16% |
| 鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 1.1326 | 3.15% |
| 鑫元鑫动力混合C | 0.9579 | 2.97% |
| 鑫元鑫动力混合A | 0.9780 | 2.96% |
| 鑫元欣享混合A | 1.3971 | 2.89% |
| 鑫元欣享混合C | 1.3850 | 2.89% |
| 鑫元创业AI指数发起式A | 1.5309 | 2.83% |
| 鑫元创业AI指数发起式C | 1.5259 | 2.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 转债ETF | 13.4172 | 0.57% |
| 上证转债 | 12.3037 | 0.41% |
| 30年国债 | 119.3519 | 0.30% |
| 国债30年 | 108.8585 | 0.29% |
| 基准国债 | 110.8801 | 0.12% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3491 | 0.11% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3389 | 0.11% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数A | 1.1283 | 0.11% |
| 南方7-10年国开债E | 1.3436 | 0.11% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数C | 1.1241 | 0.11% |