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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-29 | 每份派现金0.0149元 |
| 2024-12-10 | 每份派现金0.0280元 |
| 2024-08-20 | 每份派现金0.0280元 |
| 2024-06-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-11-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 2021-12-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 芯片设计 | 0.9857 | 3.95% |
| 半导体 | 1.0411 | 3.81% |
| 国联安半导体联接A | 4.0369 | 3.76% |
| 国联安半导体联接C | 3.9550 | 3.76% |
| 国联安上证科创板综合指数增强A | 1.2440 | 3.20% |
| 国联安上证科创板综合指数增强C | 1.2388 | 3.20% |
| 国联安新科技混合A | 3.4537 | 2.95% |
| 国联安核心趋势一年持有混合A | 1.4753 | 2.89% |
| 国联安核心趋势一年持有混合C | 1.4206 | 2.89% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1241 | 0.42% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1142 | 0.41% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券E | 1.5037 | 0.39% |
| 格林泓卓利率债 | 1.0495 | 0.35% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |