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| 日期 | 分红 |
| 2026-04-15 | 每份派现金0.0090元 |
| 2025-12-29 | 每份派现金0.0070元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 银华心质混合A | 1.8653 | 5.65% |
| 银华心质混合C | 1.8396 | 5.65% |
| 银华中小盘混合A | 5.8830 | 5.34% |
| 银华互联网主题灵活配置混合A | 3.3270 | 5.25% |
| 银华集成电路混合C | 3.0272 | 5.14% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 4.8822 | 4.91% |
| 银华科技创新混合A | 1.8605 | 4.29% |
| 银华阿尔法混合 | 1.4893 | 4.21% |
| 银华智享混合A | 1.3017 | 4.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 转债ETF | 13.3663 | 0.57% |
| 上证转债 | 12.2807 | 0.35% |
| 30年国债 | 119.0261 | 0.09% |
| 国债30年 | 108.5704 | 0.08% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.7275 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7496 | 0.05% |
| 基准国债 | 110.7451 | 0.05% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 1.3829 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3475 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3373 | 0.04% |