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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-29 | 每份派现金0.0017元 |
| 2025-07-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-03-04 | 每份派现金0.0231元 |
| 2021-06-07 | 每份派现金0.0288元 |
| 2020-03-16 | 每份派现金0.0160元 |
| 2019-09-16 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-06-18 | 每份派现金0.0110元 |
| 2019-03-18 | 每份派现金0.0083元 |
| 2018-11-30 | 每份派现金0.0090元 |
| 2018-09-10 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-06-11 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-03-12 | 每份派现金0.0120元 |
| 2017-12-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 2017-09-11 | 每份派现金0.0090元 |
| 2017-06-22 | 每份派现金0.0108元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通跨界成长灵活配置混合A | 1.4760 | 2.36% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合A | 1.0113 | 0.74% |
| 融通央企精选混合A | 1.1504 | 0.64% |
| 融通央企精选混合C | 1.1418 | 0.63% |
| 融通医疗保健行业混合A | 1.7990 | 0.56% |
| 融通慧心混合A | 2.2205 | 0.52% |
| 融通慧心混合C | 2.1861 | 0.52% |
| 融通科技臻选混合发起式A | 1.6628 | 0.48% |
| 融通科技臻选混合发起式C | 1.6596 | 0.48% |
| 融通量化多策略灵活配置混合A | 2.3702 | 0.47% |