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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-26 | 每份派现金0.2000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇泉科创创业量化选股混合A | 1.0918 | 3.48% |
| 汇泉科创创业量化选股混合C | 1.0896 | 3.48% |
| 汇泉均衡智选混合A | 0.9083 | 3.34% |
| 汇泉均衡智选混合C | 0.9041 | 3.33% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 1.1370 | 1.33% |
| 汇泉启元未来混合发起式C | 1.1149 | 1.32% |
| 汇泉中证A500指数量化增强A | 1.0260 | 0.92% |
| 汇泉中证A500指数量化增强C | 1.0235 | 0.92% |
| 汇泉安瑞回报债券A | 1.0270 | 0.02% |
| 汇泉安瑞回报债券C | 1.0191 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0200 | 4.00% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0013 | 4.00% |
| 财通资管臻享成长混合A | 1.6835 | 3.96% |
| 财通资管臻享成长混合C | 1.6600 | 3.96% |
| 同泰竞争优势混合A | 1.1903 | 3.80% |
| 同泰竞争优势混合C | 1.1603 | 3.80% |
| 德邦高端装备混合发起式A | 0.8948 | 3.76% |