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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-30 | 每份派现金0.0180元 |
| 2024-11-28 | 每份派现金0.0420元 |
| 2024-10-30 | 每份派现金0.0560元 |
| 2021-12-30 | 每份派现金0.0520元 |
| 2020-12-22 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-12-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 格林宏观回报混合A | 1.8447 | 3.66% |
| 格林宏观回报混合C | 1.8249 | 3.66% |
| 格林上证科创板综合指数增强A | 1.0795 | 3.66% |
| 格林上证科创板综合指数增强C | 1.0784 | 3.66% |
| 格林研究优选混合A | 1.3649 | 3.63% |
| 格林研究优选混合C | 1.3375 | 3.63% |
| 格林新兴产业混合A | 1.2836 | 1.48% |
| 格林新兴产业混合C | 1.2545 | 1.47% |
| 格林鑫悦一年持有期混合C | 0.8749 | 0.82% |
| 格林鑫悦一年持有期混合A | 0.8935 | 0.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发集富纯债A | 1.0380 | 0.10% |
| 汇添富稳添利A | 1.1525 | 0.07% |
| 汇添富稳添利C | 1.1011 | 0.06% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 鑫元臻利A | 1.0621 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 鑫元臻利D | 1.0614 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 华夏鼎顺三个月定开债券A | 1.0560 | 0.04% |
| 华泰保兴尊信定开 | 1.0810 | 0.04% |