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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2026-06-15 | 每份派现金0.0145元 |
| 2025-06-19 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-10-31 | 每份派现金0.0180元 |
| 2023-11-01 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-10-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-05-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-01-26 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-10-28 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-07-19 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-04-20 | 每份派现金0.0062元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达瑞享I | 12.3357 | 4.80% |
| 易方达瑞享E | 9.9709 | 4.80% |
| 易方达产业机遇混合A | 3.0639 | 1.15% |
| 易方达产业机遇混合C | 3.0332 | 1.15% |
| 易方达上证50增强Y | 2.3040 | 1.12% |
| 易方达沪深300量化增强A | 3.1665 | 0.76% |
| 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C | 0.9279 | 0.37% |
| 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A | 0.9361 | 0.36% |
| 易方达瑞川灵活配置混合A | 1.4657 | 0.31% |
| 易方达瑞川灵活配置混合C | 1.4473 | 0.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安中债7-10年国开债A | 1.2225 | 0.04% |
| 华安中债7-10年国开债C | 1.3907 | 0.04% |
| 博时中债7-10政金债指数C | 1.1572 | 0.04% |
| 汇添富中债7-10年国开债A | 1.2722 | 0.03% |
| 汇添富中债7-10年国开债C | 1.2641 | 0.03% |
| 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0648 | 0.03% |
| 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 1.0612 | 0.03% |
| 博时中债7-10政金债指数A | 1.1604 | 0.03% |
| 华安中债7-10年国开债E | 1.4427 | 0.03% |
| 易方达中债新综指发起式(LOF)D | 1.8019 | 0.03% |