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| 日期 | 分红 |
| 2025-06-19 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-10-31 | 每份派现金0.0180元 |
| 2023-11-01 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-10-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-05-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-01-26 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-10-28 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-07-19 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-04-20 | 每份派现金0.0062元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达医药生物股票A | 0.8463 | 2.37% |
| 易方达医药生物股票C | 0.8295 | 2.37% |
| 恒生汽车ETF | 0.9558 | 2.32% |
| 稀土ETF易方达 | 1.1406 | 2.27% |
| 易基资源 | 2.0740 | 1.87% |
| 恒生生物科技ETF易方达 | 0.9591 | 1.77% |
| 易方达医疗保健行业混合A | 3.9270 | 1.76% |
| 创新医药 | 0.6750 | 1.75% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 1.2730 | 1.62% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C | 1.2635 | 1.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 30年国债 | 115.2615 | 0.54% |
| 国债30年 | 105.2224 | 0.46% |
| 转债ETF | 13.5019 | 0.36% |
| 上证转债 | 12.5764 | 0.22% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数A | 1.0875 | 0.18% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数C | 1.0842 | 0.17% |
| 东方中债1-5年政策性金融债A | 1.0732 | 0.16% |
| 东方中债1-5年政策性金融债C | 1.0891 | 0.16% |
| 基准国债 | 107.5544 | 0.14% |
| 长盛全债指数增强债券C | 1.7115 | 0.14% |