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基金分红
日期 分红
2026-06-15 每份派现金0.0046元
2026-03-24 每份派现金0.0061元
2025-12-19 每份派现金0.0052元
2025-06-16 每份派现金0.0090元
2025-03-11 每份派现金0.0100元
2024-12-16 每份派现金0.0100元
2024-09-24 每份派现金0.0100元
2024-06-17 每份派现金0.0100元
2024-03-07 每份派现金0.0100元
2022-09-27 每份派现金0.0100元
2022-06-20 每份派现金0.0070元
2022-03-02 每份派现金0.0200元
2021-09-09 每份派现金0.0200元
2021-03-22 每份派现金0.0070元
2020-12-22 每份派现金0.0030元
2020-05-26 每份派现金0.0120元
2020-03-25 每份派现金0.0070元
基金名称 单位净值 日增长率
农银专精特新混合C 1.7542 4.62%
农银专精特新混合A 1.7821 4.61%
农银高增长 5.9401 3.94%
农银上证科创板50指数A 1.6168 3.78%
农银上证科创板50指数C 1.6126 3.78%
农银量化智慧动力混合 2.8037 3.22%
农银行业轮动混合A 12.8284 3.21%
农银创新驱动混合C 1.6362 2.95%
农银创新驱动混合A 1.6470 2.94%
农银主题轮动混合A 4.3757 2.83%
基金名称 单位净值 日增长率
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
科创债ETF富国 102.2825 0.03%
科创债汇 102.2822 0.03%
科创债指 101.9971 0.03%
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.1410 0.02%
招商中债1-5年进出口行A 1.0221 0.02%
南方3-5年农发债A 1.0732 0.02%