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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-15 | 每份派现金0.0046元 |
| 2026-03-24 | 每份派现金0.0061元 |
| 2025-12-19 | 每份派现金0.0052元 |
| 2025-06-16 | 每份派现金0.0090元 |
| 2025-03-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-12-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-09-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-06-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-03-02 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-09-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-03-22 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-12-22 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-05-26 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-03-25 | 每份派现金0.0070元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农银专精特新混合C | 1.7542 | 4.62% |
| 农银专精特新混合A | 1.7821 | 4.61% |
| 农银高增长 | 5.9401 | 3.94% |
| 农银上证科创板50指数A | 1.6168 | 3.78% |
| 农银上证科创板50指数C | 1.6126 | 3.78% |
| 农银量化智慧动力混合 | 2.8037 | 3.22% |
| 农银行业轮动混合A | 12.8284 | 3.21% |
| 农银创新驱动混合C | 1.6362 | 2.95% |
| 农银创新驱动混合A | 1.6470 | 2.94% |
| 农银主题轮动混合A | 4.3757 | 2.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0333 | 0.03% |
| 科创债ETF银华 | 102.3724 | 0.03% |
| 科创债ETF大成 | 102.3546 | 0.03% |
| 科创债ETF工银 | 102.5465 | 0.03% |
| 科创债ETF富国 | 102.2825 | 0.03% |
| 科创债汇 | 102.2822 | 0.03% |
| 科创债指 | 101.9971 | 0.03% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 1.1410 | 0.02% |
| 招商中债1-5年进出口行A | 1.0221 | 0.02% |
| 南方3-5年农发债A | 1.0732 | 0.02% |