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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-03-02 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-09-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-03-22 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-12-22 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-05-26 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-03-25 | 每份派现金0.0070元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇安中债-广西信用债C | 1.0216 | 0.07% |
| 汇添富1-3隐含AA+以上信用债发起式C | 1.0759 | 0.06% |
| 汇安中债-广西信用债A | 1.0245 | 0.06% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 1.1003 | 0.05% |
| 银河中债央企20债券指数 | 1.0259 | 0.05% |
| 中邮中债-1-3年久期央企20债券A | 1.0287 | 0.05% |
| 中邮中债-1-3年久期央企20债券C | 1.0276 | 0.05% |
| 华富中债-安徽省公司信用类债券指数A | 1.0654 | 0.05% |
| 华富中债-安徽省公司信用类债券指数C | 1.0609 | 0.05% |
| 广发央企80债券指数A | 1.0748 | 0.05% |