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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-15 | 每份派现金0.0078元 |
| 2026-04-14 | 每份派现金0.0057元 |
| 2025-10-21 | 每份派现金0.0066元 |
| 2025-07-11 | 每份派现金0.0068元 |
| 2025-04-14 | 每份派现金0.0068元 |
| 2025-01-14 | 每份派现金0.0065元 |
| 2024-10-18 | 每份派现金0.0061元 |
| 2024-07-11 | 每份派现金0.0057元 |
| 2024-04-12 | 每份派现金0.0052元 |
| 2024-01-11 | 每份派现金0.0046元 |
| 2022-11-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-08-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0023元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0082元 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.0017元 |
| 2021-07-14 | 每份派现金0.0008元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0200 | 4.00% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0013 | 4.00% |
| 广发新动力混合A | 1.7830 | 3.15% |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 广发睿升混合A | 0.9523 | 1.11% |
| 广发睿升混合C | 0.9348 | 1.11% |
| 汽车港股 | 0.9494 | 1.04% |
| 广发中证港股通汽车ETF发起式联接A | 0.8219 | 1.00% |
| 广发中证港股通汽车ETF发起式联接C | 0.8189 | 1.00% |
| 广发消费品A | 2.7730 | 0.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0333 | 0.03% |
| 科创债ETF银华 | 102.3724 | 0.03% |
| 科创债ETF大成 | 102.3546 | 0.03% |
| 科创债ETF工银 | 102.5465 | 0.03% |
| 科创债ETF富国 | 102.2825 | 0.03% |
| 科创债汇 | 102.2822 | 0.03% |
| 科创债指 | 101.9971 | 0.03% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 1.1410 | 0.02% |
| 招商中债1-5年进出口行A | 1.0221 | 0.02% |
| 工银3-5年国开债指数A | 1.1281 | 0.02% |