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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 2023-09-21 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-09-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-03-02 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农银新能源混合A | 2.2494 | 2.59% |
| 农银绿色能源混合 | 0.7154 | 2.40% |
| 农银睿选混合 | 2.2406 | 2.18% |
| 农银中证500 | 1.4136 | 1.69% |
| 农银专精特新混合A | 0.7223 | 1.52% |
| 农银专精特新混合C | 0.7176 | 1.51% |
| 农银中证1000指数增强A | 0.9482 | 1.50% |
| 农银中证1000指数增强C | 0.9452 | 1.50% |
| 农银均衡收益混合 | 0.8221 | 1.33% |
| 农银成长 | 2.7806 | 1.30% |