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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-06-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-03-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-09-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-03-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 2023-09-21 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-09-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-03-02 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农银行业轮动混合A | 9.5576 | 3.69% |
| 农银汇理景气优选混合C | 1.4837 | 3.46% |
| 农银汇理景气优选混合A | 1.5005 | 3.45% |
| 农银主题轮动混合A | 3.6983 | 3.39% |
| 农银高增长 | 4.9769 | 3.38% |
| 农银工业 | 4.7787 | 3.32% |
| 农银创新驱动混合A | 1.2973 | 3.09% |
| 农银创新驱动混合C | 1.2926 | 3.09% |
| 农银中小盘 | 3.2008 | 3.02% |
| 农银专精特新混合A | 1.0960 | 2.88% |