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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-15 | 每份派现金0.0069元 |
| 2026-04-14 | 每份派现金0.0052元 |
| 2025-10-21 | 每份派现金0.0063元 |
| 2025-07-11 | 每份派现金0.0065元 |
| 2025-04-14 | 每份派现金0.0064元 |
| 2025-01-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-10-18 | 每份派现金0.0055元 |
| 2024-07-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-04-12 | 每份派现金0.0044元 |
| 2024-01-11 | 每份派现金0.0038元 |
| 2022-11-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-08-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0024元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0082元 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.0018元 |
| 2021-07-14 | 每份派现金0.0008元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发新兴成长混合A | 2.6965 | 4.78% |
| 科芯片GF | 1.2514 | 4.73% |
| 广发鑫源混合A | 1.1628 | 4.35% |
| 广发鑫源混合C | 1.1618 | 4.35% |
| 广发产业甄选混合A | 1.6981 | 4.35% |
| 广发产业甄选混合C | 1.6804 | 4.35% |
| 广发沪港深价值精选混合A | 0.7177 | 4.31% |
| 广发沪港深价值精选混合C | 0.7015 | 4.31% |
| 芯片ETF广发 | 1.1153 | 4.14% |
| 通信ETF广发 | 0.8930 | 4.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 转债ETF | 13.3663 | 0.57% |
| 上证转债 | 12.2807 | 0.35% |
| 30年国债 | 119.0261 | 0.09% |
| 国债30年 | 108.5704 | 0.08% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.7275 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7496 | 0.05% |
| 基准国债 | 110.7451 | 0.05% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 1.3829 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3475 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3373 | 0.04% |