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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 023390 | 易方达中证港股通高股息投资指数发起式C | 2026-06-12 | 每份派现金0.0030元 |
| 023389 | 易方达中证港股通高股息投资指数发起式A | 2026-06-12 | 每份派现金0.0030元 |
| 022515 | 农银金盈债券C | 2026-06-12 | 每份派现金0.0060元 |
| 022073 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起C | 2026-06-12 | 每份派现金0.0061元 |
| 022072 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起A | 2026-06-12 | 每份派现金0.0065元 |
| 021402 | 银华顺璟6个月定期开放债券D | 2026-06-12 | 每份派现金0.0090元 |
| 020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 2026-06-12 | 每份派现金0.0110元 |
| 020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 2026-06-12 | 每份派现金0.0110元 |
| 019439 | 银华顺璟6个月定期开放债券C | 2026-06-12 | 每份派现金0.0080元 |
| 017690 | 银华顺璟6个月定期开放债券A | 2026-06-12 | 每份派现金0.0090元 |
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| 017678 | 中加颐合纯债债券C | 2026-06-12 | 每份派现金0.0170元 |
| 016039 | 汇添富丰润中短债E | 2026-06-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 016038 | 汇添富丰润中短债C | 2026-06-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 015260 | 鹏华永鑫一年定开债 | 2026-06-12 | 每份派现金0.0312元 |
| 014688 | 招商招景纯债D | 2026-06-12 | 每份派现金0.0213元 |
| 014259 | 百嘉百兴纯债债券A | 2026-06-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 013538 | 鹏华永宁3个月定开债券 | 2026-06-12 | 每份派现金0.0331元 |
| 012773 | 嘉实超短债债券A | 2026-06-12 | 每份派现金0.0016元 |
| 010653 | 农银汇理金玉债券 | 2026-06-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 010631 | 惠升和韵66个月定开债券 | 2026-06-12 | 每份派现金0.0540元 |
| 008732 | 招商添浩纯债C | 2026-06-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 008731 | 招商添浩纯债A | 2026-06-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 008668 | 西部利得双盈一年定开债券 | 2026-06-12 | 每份派现金0.0330元 |
| 008508 | 国联聚锦一年定开债券 | 2026-06-12 | 每份派现金0.0340元 |
| 008030 | 农银汇理金益债券 | 2026-06-12 | 每份派现金0.0100元 |
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| 007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C | 2026-06-12 | 每份派现金0.0120元 |
| 007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A | 2026-06-12 | 每份派现金0.0120元 |
| 007888 | 农银金盈债券A | 2026-06-12 | 每份派现金0.0060元 |
| 007723 | 鹏华锦润86个月定开债 | 2026-06-12 | 每份派现金0.0320元 |
| 007680 | 中加享利三年债券 | 2026-06-12 | 每份派现金0.0030元 |
| 007544 | 鹏华尊晟定期开放发起式债券 | 2026-06-12 | 每份派现金0.0174元 |
| 006772 | 汇添富丰润中短债A | 2026-06-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 006758 | 农银汇理金禄债券 | 2026-06-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 006582 | 博时富永3个月定开债 | 2026-06-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 006180 | 中加颐合纯债债券A | 2026-06-12 | 每份派现金0.0290元 |
| 006120 | 国联聚明定期开放债券 | 2026-06-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 006027 | 国投瑞银顺祥债券 | 2026-06-12 | 每份派现金0.0371元 |
| 005752 | 金鹰添盛定开债券 | 2026-06-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 003867 | 招商招景纯债A | 2026-06-12 | 每份派现金0.0174元 |
| 000745 | 北信瑞丰稳定收益C | 2026-06-12 | 每份派现金0.0100元 |
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| 000744 | 北信瑞丰稳定收益A | 2026-06-12 | 每份派现金0.0170元 |
| 519784 | 交银境尚收益债券A | 2026-06-11 | 每份派现金0.0220元 |
| 180402 | 工银蒙能清洁能源REIT | 2026-06-11 | 每份派现金0.4350元 |
| 025683 | 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接C | 2026-06-11 | 每份派现金0.0002元 |
| 025682 | 广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A | 2026-06-11 | 每份派现金0.0002元 |
| 025681 | 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C | 2026-06-11 | 每份派现金0.0002元 |
| 025680 | 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A | 2026-06-11 | 每份派现金0.0002元 |
| 024219 | 融通中证诚通央企红利ETF联接C | 2026-06-11 | 每份派现金0.0030元 |
| 024218 | 融通中证诚通央企红利ETF联接A | 2026-06-11 | 每份派现金0.0030元 |
| 024118 | 中欧国证自由现金流指数C | 2026-06-11 | 每份派现金0.0041元 |