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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-29 | 每份派现金0.0105元 |
| 2024-02-22 | 每份派现金0.0101元 |
| 2022-09-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-05-26 | 每份派现金0.0085元 |
| 2022-02-21 | 每份派现金0.0075元 |
| 2021-11-25 | 每份派现金0.0068元 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.0065元 |
| 2021-08-06 | 每份派现金0.0048元 |
| 2021-06-10 | 每份派现金0.0034元 |
| 2021-04-27 | 每份派现金0.0152元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信新蓝筹混合 | 1.5536 | 0.28% |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数A | 1.0107 | 0.02% |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数C | 1.0115 | 0.02% |
| 中信保诚稳鸿C | 1.0442 | 0.02% |
| 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | 1.0386 | 0.02% |
| 中信保诚稳鸿A | 4.7338 | 0.01% |
| 中信保诚景丰A | 1.0549 | 0.01% |
| 中信保诚景丰C | 1.0747 | 0.01% |
| 中信保诚60天持有债券A | 1.0382 | 0.00% |
| 中信保诚60天持有债券C | 1.0350 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券C | 1.0145 | 0.18% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中欧兴华债券 | 1.0676 | 0.07% |
| 国投瑞银顺达纯债债券 | 1.0659 | 0.07% |