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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-15 | 每份派现金0.0143元 |
| 2024-04-29 | 每份派现金0.0105元 |
| 2024-02-22 | 每份派现金0.0101元 |
| 2022-09-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-05-26 | 每份派现金0.0085元 |
| 2022-02-21 | 每份派现金0.0075元 |
| 2021-11-25 | 每份派现金0.0068元 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.0065元 |
| 2021-08-06 | 每份派现金0.0048元 |
| 2021-06-10 | 每份派现金0.0034元 |
| 2021-04-27 | 每份派现金0.0152元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚成长动力混合A | 2.4739 | 4.09% |
| 中信保诚至兴A | 2.7004 | 2.28% |
| 中信保诚至兴C | 2.5250 | 2.27% |
| 中信保诚龙腾精选混合 | 1.0354 | 1.78% |
| 中信保诚周期优选混合A | 1.5407 | 1.61% |
| 中信保诚周期优选混合C | 1.5233 | 1.61% |
| 中信保诚中证500指数增强C | 1.5520 | 1.11% |
| 中信保诚中证500指数增强A | 1.5659 | 1.10% |
| 中信保诚中证A500指数增强A | 1.0466 | 1.06% |
| 中信保诚中证A500指数增强C | 1.0424 | 1.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |