热搜: 房地产QDII 海富通股票混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 嘉实沪深300ETF联接A
基金分红
日期 分红
2026-06-29 每份派现金0.0183元
2025-07-02 每份派现金0.0433元
2024-08-09 每份派现金0.0334元
2023-11-15 每份派现金0.0376元
2022-11-04 每份派现金0.0230元
2022-06-10 每份派现金0.0250元
2021-11-15 每份派现金0.0301元
2021-06-15 每份派现金0.0350元
2020-10-30 每份派现金0.0280元
2020-06-18 每份派现金0.0300元
2019-12-03 每份派现金0.0400元
2019-05-22 每份派现金0.0250元
2018-11-12 每份派现金0.0500元
2018-02-06 每份派现金0.0330元
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.05%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.45%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.45%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.23%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.22%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
鹏华优势企业 2.5838 3.99%
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%