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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-29 | 每份派现金0.0183元 |
| 2025-07-02 | 每份派现金0.0433元 |
| 2024-08-09 | 每份派现金0.0334元 |
| 2023-11-15 | 每份派现金0.0376元 |
| 2022-11-04 | 每份派现金0.0230元 |
| 2022-06-10 | 每份派现金0.0250元 |
| 2021-11-15 | 每份派现金0.0301元 |
| 2021-06-15 | 每份派现金0.0350元 |
| 2020-10-30 | 每份派现金0.0280元 |
| 2020-06-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-12-03 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-05-22 | 每份派现金0.0250元 |
| 2018-11-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-02-06 | 每份派现金0.0330元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 5.80% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 创新动力 | 1.7489 | 5.05% |
| KC芯片 | 1.1035 | 4.70% |
| 鹏华科技驱动混合发起式A | 1.0026 | 4.45% |
| 鹏华科技驱动混合发起式C | 0.9910 | 4.45% |
| 鹏华弘鑫A | 1.5005 | 4.23% |
| 鹏华弘鑫C | 1.4794 | 4.22% |
| 半导体ETF鹏华 | 0.7198 | 4.13% |
| 鹏华优势企业 | 2.5838 | 3.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发集富纯债A | 1.0380 | 0.10% |
| 汇添富稳添利A | 1.1525 | 0.07% |
| 汇添富稳添利C | 1.1011 | 0.06% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 鑫元臻利A | 1.0621 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 鑫元臻利D | 1.0614 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 华夏鼎顺三个月定开债券A | 1.0560 | 0.04% |
| 华泰保兴尊信定开 | 1.0810 | 0.04% |