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| 日期 | 分红 |
| 2025-07-02 | 每份派现金0.0433元 |
| 2024-08-09 | 每份派现金0.0334元 |
| 2023-11-15 | 每份派现金0.0376元 |
| 2022-11-04 | 每份派现金0.0230元 |
| 2022-06-10 | 每份派现金0.0250元 |
| 2021-11-15 | 每份派现金0.0301元 |
| 2021-06-15 | 每份派现金0.0350元 |
| 2020-10-30 | 每份派现金0.0280元 |
| 2020-06-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-12-03 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-05-22 | 每份派现金0.0250元 |
| 2018-11-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-02-06 | 每份派现金0.0330元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
| 鹏华北证50成份指数发起式A | 1.1579 | 0.52% |
| 鹏华北证50成份指数发起式C | 1.1549 | 0.52% |
| 智能网联汽车ETF | 0.9891 | 0.41% |
| 鹏华纯债债券D | 1.0854 | 0.04% |
| 鹏华安惠混合A | 1.0480 | 0.04% |
| 鹏华安惠混合C | 1.0511 | 0.04% |
| 鹏华永兴债券 | 1.0243 | 0.02% |
| 鹏华弘润A | 1.6636 | 0.02% |
| 鹏华弘润C | 1.6041 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2545 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2337 | 100.00% |
| 格林创新成长混合A | 0.7161 | 1.78% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 金信消费升级股票A | 1.7385 | 1.35% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 大成绝对收益A | 0.7773 | 0.75% |