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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-29 | 每份派现金0.0057元 |
| 2026-03-26 | 每份派现金0.0078元 |
| 2025-06-24 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-03-27 | 每份派现金0.0040元 |
| 2024-12-24 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-09-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-06-25 | 每份派现金0.0120元 |
| 2024-03-25 | 每份派现金0.0030元 |
| 2023-12-25 | 每份派现金0.0060元 |
| 2023-09-22 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-03-25 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-09-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-06-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-03-26 | 每份派现金0.0020元 |
| 2020-09-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-06-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-03-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-09-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2019-07-01 | 每份派现金0.0020元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创芯基 | 0.6255 | 4.72% |
| 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A | 3.6395 | 4.69% |
| 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C | 3.6243 | 4.69% |
| 华宝竞争优势混合A | 1.4456 | 3.95% |
| 创业板人工智能ETF华宝 | 1.2296 | 3.81% |
| 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A | 2.1611 | 3.75% |
| 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C | 2.1510 | 3.75% |
| 电子ETF | 0.8300 | 3.20% |
| 双创龙头 | 1.0671 | 3.19% |
| 华宝电子ETF联接C | 1.5197 | 3.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |