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| 日期 | 分红 |
| 2025-06-24 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-03-27 | 每份派现金0.0040元 |
| 2024-12-24 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-09-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-06-25 | 每份派现金0.0120元 |
| 2024-03-25 | 每份派现金0.0030元 |
| 2023-12-25 | 每份派现金0.0060元 |
| 2023-09-22 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-03-25 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-09-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-06-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-03-26 | 每份派现金0.0020元 |
| 2020-09-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-06-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-03-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-09-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2019-07-01 | 每份派现金0.0020元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 通用航空ETF华宝 | 0.6649 | 2.75% |
| 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0820 | 2.65% |
| 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0810 | 2.64% |
| 华宝价值发现混合A | 1.7229 | 1.84% |
| 有色ETF华宝 | 0.9954 | 1.03% |
| 数据产业 | 0.9864 | 0.93% |
| 华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接A | 1.1164 | 0.58% |
| 华宝中证信息技术应用创新产业ETF联接C | 1.1141 | 0.58% |
| 金融科技ETF | 0.8461 | 0.43% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.1242 | 0.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9635 | 0.36% |
| 国联安恒盛3个月定开债券 | 1.0827 | 0.19% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9722 | 0.19% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9808 | 0.18% |
| 东方永悦18个月定开债券A | 1.1368 | 0.17% |
| 东方永悦18个月定开债券C | 1.1192 | 0.16% |
| 招商金鸿债券A | 1.2205 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2035 | 0.14% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0555 | 0.13% |
| 工银瑞和3个月定开债券A | 1.0997 | 0.13% |