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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-30 | 每份派现金0.0418元 |
| 2026-03-30 | 每份派现金0.0859元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金安益30天滚动持有短债发起A | 1.1412 | 0.01% |
| 中金金信债券A | 1.0281 | 0.01% |
| 中金鑫裕1年定开债A | 1.0085 | 0.00% |
| 中金鑫裕1年定开债C | 1.0062 | 0.00% |
| 中金安益30天滚动持有短债发起C | 1.1310 | 0.00% |
| 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 | 1.0818 | 0.00% |
| 中金恒新90天持有债券发起A | 1.1069 | -0.01% |
| 中金恒宁债券发起A | 1.0113 | -0.04% |
| 中金恒宁债券发起C | 1.0089 | -0.04% |
| 中金中证1000指数增强发起A | 1.4070 | -0.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中关村 | 1.9593 | -34.79% |
| 外运REIT | 3.2721 | -0.15% |
| 中核清能 | 5.0150 | 100.00% |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海消费REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德消费 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |