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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-15 | 每份派现金0.0409元 |
| 2026-06-29 | 每份派现金0.0467元 |
| 2026-04-03 | 每份派现金0.0570元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金衡优A | 0.9541 | 1.36% |
| 中金衡优C | 0.9175 | 1.36% |
| 科创中金 | 1.5146 | 1.20% |
| 中金科创优选混合发起A | 1.0136 | 0.97% |
| 中金科创优选混合发起C | 1.0116 | 0.96% |
| 中金北证50指数增强发起A | 0.6855 | 0.92% |
| 中金北证50指数增强发起C | 0.6837 | 0.91% |
| 中金中证REITs全收益指数C | 0.9908 | 0.28% |
| 中金新辉1年 | 1.0213 | 0.05% |
| 中金新盛1年定开债 | 1.0448 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中关村 | 1.9593 | -34.79% |
| 外运REIT | 3.2721 | -0.15% |
| 中核清能 | 5.0150 | 100.00% |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海消费REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德消费 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |