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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信医药创新股票型发起A | 1.2161 | 2.94% |
| 安信医药创新股票型发起C | 1.2089 | 2.94% |
| 安信医药健康股票A | 1.4162 | 2.43% |
| 安信医药健康股票C | 1.3822 | 2.43% |
| 安信消费医药股票A | 1.3716 | 2.24% |
| 安信工业4.0混合A | 1.3088 | 1.91% |
| 安信工业4.0混合C | 1.2769 | 1.91% |
| 安信周期优选股票型发起A | 1.4045 | 1.39% |
| 安信周期优选股票型发起C | 1.3951 | 1.38% |
| 安信中国制造混合A | 2.2104 | 1.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 1.0094 | 0.11% |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 1.0082 | 0.11% |
| 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0005 | 0.03% |
| 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0004 | 0.03% |
| 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 1.0009 | 0.02% |
| 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 1.0006 | 0.02% |
| 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A | 1.0002 | 0.00% |
| 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C | 1.0000 | 0.00% |
| 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A | 1.0000 | 100.00% |
| 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C | 1.0000 | 100.00% |