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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-09-18 | 每份派现金0.0296元 |
| 2026-06-30 | 每份派现金0.0295元 |
| 2026-04-13 | 每份派现金0.0347元 |
| 2025-11-21 | 每份派现金0.0303元 |
| 2025-08-22 | 每份派现金0.0294元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏数字经济龙头混合发起式A | 2.1405 | 3.45% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式C | 2.1061 | 3.44% |
| 华夏科技成长股票 | 2.6193 | 3.28% |
| 华夏行业景气混合A | 6.2632 | 2.63% |
| 华夏磐晟LOF | 3.2438 | 1.94% |
| 华夏核心价值混合A | 0.7100 | 1.25% |
| 华夏核心价值混合C | 0.6834 | 1.24% |
| 华夏稳盛混合 | 1.6794 | 1.22% |
| 华夏大盘精选混合A | 23.2840 | 1.14% |
| 华夏大盘精选混合C | 22.4860 | 1.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中关村 | 1.9593 | -34.79% |
| 外运REIT | 3.2721 | -0.15% |
| 中核清能 | 5.0150 | 100.00% |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海消费REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德消费 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |