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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-21 | 每份派现金0.0820元 |
| 2026-06-26 | 每份派现金0.1020元 |
| 2025-12-24 | 每份派现金0.1350元 |
| 2025-09-24 | 每份派现金0.1060元 |
| 2025-08-01 | 每份派现金0.1300元 |
| 2025-04-08 | 每份派现金0.1140元 |
| 2024-12-30 | 每份派现金0.1850元 |
| 2024-10-09 | 每份派现金0.2410元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银科技智选混合A | 1.4308 | 4.47% |
| 工银科技智选混合C | 1.4271 | 4.47% |
| 工银中证500六个月持有指数增强C | 1.2507 | 1.92% |
| 工银中证1000指数增强A | 1.4144 | 1.55% |
| 工银聚享混合A | 1.3679 | 0.40% |
| 工银聚享混合C | 1.3538 | 0.40% |
| 工银产业债A | 1.6010 | 0.31% |
| 工银添悦债券C | 1.0033 | 0.08% |
| 工银瑞泽定开债券 | 1.1303 | 0.04% |
| 工银瑞福纯债债券C | 1.1811 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中关村 | 1.9593 | -34.79% |
| 外运REIT | 3.2721 | -0.15% |
| 中核清能 | 5.0150 | 100.00% |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海消费REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德消费 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |