导航
日期 | 分红 |
2022-03-21 | 每份派现金0.0300元 |
2021-12-08 | 每份派现金0.0400元 |
2021-09-27 | 每份派现金0.0400元 |
2019-11-08 | 每份派现金0.0430元 |
2018-12-25 | 每份派现金0.0100元 |
2018-03-23 | 每份派现金0.0120元 |
2017-12-26 | 每份派现金0.0160元 |
2017-09-19 | 每份派现金0.0290元 |
2017-03-22 | 每份派现金0.0250元 |
2016-09-28 | 每份派现金0.0300元 |
2016-01-20 | 每份派现金0.0400元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
103.2346 | 0.74% | |
103.2346 | 0.74% | |
中银上海金ETF联接A | 1.2298 | 0.42% |
中银上海金ETF联接C | 1.2149 | 0.42% |
中银中债3-5年期农发行债券指数 | 1.0631 | 0.16% |
中银中债1-3年期国开行债券指数A | 1.0317 | 0.14% |
中银泰享定期开放债券 | 1.0251 | 0.13% |
中银中债1-5年进出口行债券指数 | 1.0146 | 0.13% |
中银中债1-5年期国开行债券指数 | 1.0422 | 0.12% |
中银上清所0-5年农发行债券指数 | 1.0182 | 0.12% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
107.0338 | 1.40% | |
111.4521 | 1.20% | |
交银瑞丰 | 1.0809 | 1.07% |
恒生前海恒颐五年定开债A | 1.0093 | 0.91% |
长信双利E | 1.3242 | 0.89% |
恒生前海恒颐五年定开债C | 1.0091 | 0.89% |
CXSLA | 1.3382 | 0.89% |
东方阿尔法兴科一年持有混合A | 0.7995 | 0.82% |
东方阿尔法兴科一年持有混合C | 0.7923 | 0.81% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |