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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-01 | 每份派现金0.0130元 |
| 2025-09-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-12-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-08-20 | 每份派现金0.0290元 |
| 2023-12-08 | 每份派现金0.0380元 |
| 2021-06-16 | 每份派现金0.0230元 |
| 2020-11-30 | 每份派现金0.0290元 |
| 2020-03-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-17 | 每份派现金0.0060元 |
| 2019-09-20 | 每份派现金0.0270元 |
| 2019-06-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-12-17 | 每份派现金0.0190元 |
| 2018-09-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-05-08 | 每份派现金0.0250元 |
| 2017-12-14 | 每份派现金0.0090元 |
| 2017-10-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-06-23 | 每份派现金0.0110元 |
| 2017-03-16 | 每份派现金0.0230元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信专精特新股票发起A | 3.3283 | 0.81% |
| 创金合信专精特新股票发起C | 3.2521 | 0.81% |
| 创金合信大健康混合A | 0.6225 | 0.78% |
| 创金合信大健康混合C | 0.6083 | 0.78% |
| 创金合信工业周期股票A | 2.0611 | 0.73% |
| 创金合信工业周期股票C | 1.9463 | 0.72% |
| 创金合信医药优选3个月持有期混合A | 0.8420 | 0.53% |
| 创金合信医药优选3个月持有期混合C | 0.8218 | 0.53% |
| 创金合信气候变化责任投资股票A | 1.4484 | 0.33% |
| 创金合信气候变化责任投资股票C | 1.4156 | 0.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2541 | 0.22% |
| 招商金鸿债券D | 1.2476 | 0.22% |
| 招商金鸿债券C | 1.2340 | 0.21% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3054 | 0.12% |
| 长江安悦利率债债券A | 1.0531 | 0.12% |
| 长江安悦利率债债券C | 1.0508 | 0.12% |
| 博时裕顺纯债债券C | 1.3302 | 0.12% |
| 招商招丰纯债A | 1.0515 | 0.11% |
| 招商招丰纯债C | 1.0386 | 0.11% |
| 招商招丰纯债D | 1.0212 | 0.11% |