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基金分红
日期 分红
2026-06-01 每份派现金0.0130元
2025-09-26 每份派现金0.0100元
2024-12-25 每份派现金0.0200元
2024-08-20 每份派现金0.0290元
2023-12-08 每份派现金0.0380元
2021-06-16 每份派现金0.0230元
2020-11-30 每份派现金0.0290元
2020-03-18 每份派现金0.0100元
2019-12-17 每份派现金0.0060元
2019-09-20 每份派现金0.0270元
2019-06-10 每份派现金0.0100元
2018-12-17 每份派现金0.0190元
2018-09-13 每份派现金0.0200元
2018-05-08 每份派现金0.0250元
2017-12-14 每份派现金0.0090元
2017-10-24 每份派现金0.0100元
2017-06-23 每份派现金0.0110元
2017-03-16 每份派现金0.0230元
基金名称 单位净值 日增长率
创金合信专精特新股票发起A 3.3283 0.81%
创金合信专精特新股票发起C 3.2521 0.81%
创金合信大健康混合A 0.6225 0.78%
创金合信大健康混合C 0.6083 0.78%
创金合信工业周期股票A 2.0611 0.73%
创金合信工业周期股票C 1.9463 0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A 0.8420 0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C 0.8218 0.53%
创金合信气候变化责任投资股票A 1.4484 0.33%
创金合信气候变化责任投资股票C 1.4156 0.33%
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2541 0.22%
招商金鸿债券D 1.2476 0.22%
招商金鸿债券C 1.2340 0.21%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3054 0.12%
长江安悦利率债债券A 1.0531 0.12%
长江安悦利率债债券C 1.0508 0.12%
博时裕顺纯债债券C 1.3302 0.12%
招商招丰纯债A 1.0515 0.11%
招商招丰纯债C 1.0386 0.11%
招商招丰纯债D 1.0212 0.11%