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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-08 | 每份派现金0.0380元 |
| 2021-06-16 | 每份派现金0.0230元 |
| 2020-11-30 | 每份派现金0.0290元 |
| 2020-03-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-17 | 每份派现金0.0060元 |
| 2019-09-20 | 每份派现金0.0270元 |
| 2019-06-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-12-17 | 每份派现金0.0190元 |
| 2018-09-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-05-08 | 每份派现金0.0250元 |
| 2017-12-14 | 每份派现金0.0090元 |
| 2017-10-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-06-23 | 每份派现金0.0110元 |
| 2017-03-16 | 每份派现金0.0230元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信先进装备股票A | 0.9582 | 0.94% |
| 创金合信先进装备股票C | 0.9422 | 0.93% |
| 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A | 1.0341 | 0.31% |
| 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C | 1.0297 | 0.31% |
| 创金合信汇益纯债一年定开债券A | 1.0727 | 0.30% |
| 创金合信汇益纯债一年定开债券C | 1.0651 | 0.29% |
| 创金合信资源主题A | 2.6604 | 0.19% |
| 创金合信汇泽三个月定开债券A | 1.1916 | 0.18% |
| 创金合信泰盈双季红定开债券A | 1.0974 | 0.16% |
| 创金合信泰盈双季红定开债券C | 1.0807 | 0.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |