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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-26 | 每份派现金0.0205元 |
| 2024-09-23 | 每份派现金0.0079元 |
| 2024-06-18 | 每份派现金0.0125元 |
| 2024-03-20 | 每份派现金0.0279元 |
| 2022-09-13 | 每份派现金0.0193元 |
| 2022-06-17 | 每份派现金0.0130元 |
| 2022-03-14 | 每份派现金0.0066元 |
| 2021-12-09 | 每份派现金0.0078元 |
| 2021-09-22 | 每份派现金0.0157元 |
| 2021-06-10 | 每份派现金0.0026元 |
| 2021-03-11 | 每份派现金0.0092元 |
| 2020-12-24 | 每份派现金0.0110元 |
| 2020-09-21 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-07-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-12-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-11-18 | 每份派现金0.0250元 |
| 2019-05-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-12-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-11-27 | 每份派现金0.0180元 |
| 2018-09-18 | 每份派现金0.0040元 |
| 2018-07-03 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-03-22 | 每份派现金0.0135元 |
| 2017-10-27 | 每份派现金0.0110元 |
| 2017-07-26 | 每份派现金0.0258元 |
| 2017-02-13 | 每份派现金0.0248元 |
| 2016-04-19 | 每份派现金0.0229元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿见混合A | 0.9222 | 0.53% |
| 中欧北证50成份指数发起A | 1.9669 | 0.48% |
| 中欧北证50成份指数发起C | 1.9590 | 0.48% |
| 中欧兴华债券 | 1.0676 | 0.07% |
| 中欧诚悦债券A | 1.0134 | 0.04% |
| 中欧稳添90天滚动持有债券A | 1.0196 | 0.04% |
| 中欧稳添90天滚动持有债券C | 1.0181 | 0.04% |
| 中欧兴盈一年定开债券发起 | 1.0516 | 0.03% |
| 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 1.0125 | 0.02% |
| 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 1.0113 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券C | 1.0145 | 0.18% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中欧兴华债券 | 1.0676 | 0.07% |
| 国投瑞银顺达纯债债券 | 1.0659 | 0.07% |