导航
| 日期 | 分红 |
| 2025-09-26 | 每份派现金0.0205元 |
| 2024-09-23 | 每份派现金0.0079元 |
| 2024-06-18 | 每份派现金0.0125元 |
| 2024-03-20 | 每份派现金0.0279元 |
| 2022-09-13 | 每份派现金0.0193元 |
| 2022-06-17 | 每份派现金0.0130元 |
| 2022-03-14 | 每份派现金0.0066元 |
| 2021-12-09 | 每份派现金0.0078元 |
| 2021-09-22 | 每份派现金0.0157元 |
| 2021-06-10 | 每份派现金0.0026元 |
| 2021-03-11 | 每份派现金0.0092元 |
| 2020-12-24 | 每份派现金0.0110元 |
| 2020-09-21 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-07-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-12-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-11-18 | 每份派现金0.0250元 |
| 2019-05-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-12-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-11-27 | 每份派现金0.0180元 |
| 2018-09-18 | 每份派现金0.0040元 |
| 2018-07-03 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-03-22 | 每份派现金0.0135元 |
| 2017-10-27 | 每份派现金0.0110元 |
| 2017-07-26 | 每份派现金0.0258元 |
| 2017-02-13 | 每份派现金0.0248元 |
| 2016-04-19 | 每份派现金0.0229元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 0.7313 | 1.60% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 0.7286 | 1.60% |
| 中欧医疗创新股票A | 1.6792 | 1.57% |
| 中欧医疗创新股票C | 1.5808 | 1.57% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.6103 | 1.48% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 1.4583 | 1.48% |
| 中欧医药生物混合发起A | 1.1101 | 0.85% |