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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-20 | 每份派现金0.0260元 |
| 2024-10-28 | 每份派现金0.0428元 |
| 2021-09-06 | 每份派现金0.0318元 |
| 2020-09-10 | 每份派现金0.0421元 |
| 2020-03-23 | 每份派现金0.0526元 |
| 2019-09-02 | 每份派现金0.0675元 |
| 2018-07-30 | 每份派现金0.0317元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 碳中和ETF泰康 | 0.7601 | 1.79% |
| 泰康弘实3月定开混合 | 1.1664 | 1.71% |
| 智能车ETF泰康 | 0.8534 | 1.18% |
| 泰康新机遇混合 | 1.3716 | 0.92% |
| 泰康新回报A | 1.6838 | 0.72% |
| 泰康新回报C | 1.6453 | 0.72% |
| 中证500ETF泰康 | 4.0563 | 0.66% |
| 泰康安泰回报混合 | 1.5913 | 0.35% |
| 沪深300ETF泰康 | 5.3632 | 0.31% |
| 泰康沪深300ETF联接A | 1.1514 | 0.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银开元利率债债券F | 1.0638 | 3.51% |
| 博时双月薪债券C | 1.0000 | 1.78% |
| 博时双月薪债券A | 1.0000 | 1.75% |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 1.0865 | 1.09% |
| 富国汇享三个月定期开放债券C | 1.0770 | 1.09% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0451 | 0.45% |
| 长信稳惠债券C | 1.0166 | 0.34% |
| 长信稳惠债券A | 1.0469 | 0.33% |
| 华润元大稳健债券C | 1.1127 | 0.20% |
| 广发集利债券A | 1.0810 | 0.19% |