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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-19 | 每份派现金0.0180元 |
| 2024-11-13 | 每份派现金0.0400元 |
| 2023-11-28 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证芯片产业ETF联接A | 1.7396 | 3.98% |
| 景顺长城中证芯片产业ETF联接C | 1.7356 | 3.98% |
| 景顺科创 | 1.6926 | 3.93% |
| 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A | 2.1453 | 3.72% |
| 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C | 2.1353 | 3.72% |
| TMTETF | 3.8461 | 3.70% |
| 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A | 1.5450 | 3.50% |
| 科创创业人工智能ETF景顺 | 1.1739 | 3.49% |
| 景顺科综 | 1.5192 | 3.42% |
| 景顺长城景骊成长混合A | 0.9343 | 3.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 1.0317 | 0.04% |
| 交银境尚收益债券A | 1.0845 | 0.04% |
| 富国一年期 | 1.1318 | 0.03% |
| 易方达投债C | 1.1627 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0264 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 1.0264 | 0.03% |
| 易方达恒安定开债券 | 1.1159 | 0.03% |