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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-12-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | 2.0725 | 1.80% |
| 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | 2.0658 | 1.79% |
| 华泰紫金中证500指数增强发起A | 1.2718 | 0.28% |
| 华泰紫金中证500指数增强发起C | 1.2574 | 0.28% |
| 华泰紫金碳中和混合发起A | 1.3662 | 0.17% |
| 华泰紫金先进制造混合发起C | 1.0832 | 0.17% |
| 华泰紫金先进制造混合发起A | 1.1017 | 0.16% |
| 华泰紫金碳中和混合发起C | 1.3474 | 0.16% |
| 华泰紫金中证1000指数增强发起A | 1.3426 | 0.14% |
| 华泰紫金中证1000指数增强发起C | 1.3289 | 0.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 1.0438 | 4.15% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 1.0207 | 4.15% |
| 华夏新材料龙头混合发起式A | 0.8987 | 3.85% |
| 华夏新材料龙头混合发起式C | 0.8833 | 3.84% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.9161 | 3.81% |
| 广发碳中和主题混合发起式A | 1.7122 | 3.66% |
| 广发碳中和主题混合发起式C | 1.7004 | 3.66% |
| 方正富邦致盛混合A | 1.4897 | 3.66% |
| 方正富邦致盛混合C | 1.4662 | 3.66% |
| 德邦乐享生活混合A | 1.6616 | 3.64% |