热搜: 活期宝 华安创新混合 招商中证白酒指数(LOF)A 长城安心回报混合A
基金分红
日期 分红
2025-11-19 每份派现金0.0100元
2025-06-23 每份派现金0.0107元
2024-09-23 每份派现金0.0159元
2024-03-26 每份派现金0.0110元
2023-11-22 每份派现金0.0104元
2022-10-27 每份派现金0.0208元
2022-06-24 每份派现金0.0170元
2022-03-24 每份派现金0.0200元
2021-06-24 每份派现金0.0050元
2021-03-23 每份派现金0.0070元
2020-12-17 每份派现金0.0030元
2020-11-04 每份派现金0.0050元
2020-09-23 每份派现金0.0100元
2020-03-26 每份派现金0.0120元
2020-01-16 每份派现金0.0150元
2019-09-26 每份派现金0.0206元
2019-02-18 每份派现金0.0156元
2018-09-13 每份派现金0.0200元
基金名称 单位净值 日增长率
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.18%
华安中小盘成长混合 2.6176 5.18%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.17%
华安智增LOF 1.7892 5.15%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.47%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.47%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.04%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.03%
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%