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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-06-23 | 每份派现金0.0107元 |
| 2024-09-23 | 每份派现金0.0159元 |
| 2024-03-26 | 每份派现金0.0110元 |
| 2023-11-22 | 每份派现金0.0104元 |
| 2022-10-27 | 每份派现金0.0208元 |
| 2022-06-24 | 每份派现金0.0170元 |
| 2022-03-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-06-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-03-23 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-12-17 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-11-04 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-09-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-26 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-01-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-09-26 | 每份派现金0.0206元 |
| 2019-02-18 | 每份派现金0.0156元 |
| 2018-09-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安医疗创新混合A | 1.1777 | 2.37% |
| 华安沪港深机会 | 2.1800 | 2.01% |
| 华安优势精选混合A | 0.8782 | 1.97% |
| 华安优势精选混合C | 0.8607 | 1.97% |
| 华安医药生物股票发起式A | 1.6855 | 1.97% |
| 华安医药生物股票发起式C | 1.6786 | 1.97% |
| 港股通生物科技ETF | 0.8439 | 1.75% |
| 华安先进制造混合发起式A | 1.1608 | 1.71% |
| 华安先进制造混合发起式C | 1.1570 | 1.71% |
| 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 1.7914 | 1.71% |