热搜: 基金会计 大成价值增长混合A 易方达价值成长混合 银华富裕主题混合A
基金分红
日期 分红
2025-11-19 每份派现金0.0100元
2025-06-23 每份派现金0.0107元
2024-09-23 每份派现金0.0159元
2024-03-26 每份派现金0.0110元
2023-11-22 每份派现金0.0104元
2022-10-27 每份派现金0.0208元
2022-06-24 每份派现金0.0170元
2022-03-24 每份派现金0.0200元
2021-06-24 每份派现金0.0050元
2021-03-23 每份派现金0.0070元
2020-12-17 每份派现金0.0030元
2020-11-04 每份派现金0.0050元
2020-09-23 每份派现金0.0100元
2020-03-26 每份派现金0.0120元
2020-01-16 每份派现金0.0150元
2019-09-26 每份派现金0.0206元
2019-02-18 每份派现金0.0156元
2018-09-13 每份派现金0.0200元
基金名称 单位净值 日增长率
华安景气驱动一年持有混合A 1.3451 2.91%
华安景气驱动一年持有混合C 1.3085 2.91%
华安智能生活混合A 2.8063 2.88%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5361 1.60%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5428 1.59%
华安优势精选混合C 0.8662 1.36%
华安优势精选混合A 0.8870 1.35%
华安先进制造混合发起式A 0.9169 1.16%
华安先进制造混合发起式C 0.9113 1.15%
华安优势企业混合A 0.7651 1.00%
基金名称 单位净值 日增长率
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
鑫元臻利D 1.0614 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
华夏鼎顺三个月定开债券A 1.0560 0.04%
华泰保兴尊信定开 1.0810 0.04%