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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-26 | 每份派现金0.0110元 |
| 2023-11-22 | 每份派现金0.0104元 |
| 2022-10-27 | 每份派现金0.0208元 |
| 2022-06-24 | 每份派现金0.0170元 |
| 2022-03-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-06-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-03-23 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-12-17 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-11-04 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-09-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-26 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-01-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-09-26 | 每份派现金0.0206元 |
| 2019-02-18 | 每份派现金0.0156元 |
| 2018-09-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生互联网ETF | 0.7349 | 4.51% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 0.9216 | 3.83% |
| 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 0.9164 | 3.83% |
| HS科技 | 0.4783 | 3.53% |
| 华安科技创新混合A | 0.9295 | 3.29% |
| 华安低碳生活混合A | 1.8517 | 2.56% |
| 华安大安全混合A | 1.8140 | 2.54% |
| 华安沪港深优选混合 | 0.7552 | 2.54% |
| 华安汇宏精选混合A | 0.7751 | 2.45% |
| 科创技术 | 0.8815 | 2.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |