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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-06-23 | 每份派现金0.0107元 |
| 2024-09-23 | 每份派现金0.0159元 |
| 2024-03-26 | 每份派现金0.0110元 |
| 2023-11-22 | 每份派现金0.0104元 |
| 2022-10-27 | 每份派现金0.0208元 |
| 2022-06-24 | 每份派现金0.0170元 |
| 2022-03-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-06-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-03-23 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-12-17 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-11-04 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-09-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-26 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-01-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-09-26 | 每份派现金0.0206元 |
| 2019-02-18 | 每份派现金0.0156元 |
| 2018-09-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安景气驱动一年持有混合A | 1.3451 | 2.91% |
| 华安景气驱动一年持有混合C | 1.3085 | 2.91% |
| 华安智能生活混合A | 2.8063 | 2.88% |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C | 1.5361 | 1.60% |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A | 1.5428 | 1.59% |
| 华安优势精选混合C | 0.8662 | 1.36% |
| 华安优势精选混合A | 0.8870 | 1.35% |
| 华安先进制造混合发起式A | 0.9169 | 1.16% |
| 华安先进制造混合发起式C | 0.9113 | 1.15% |
| 华安优势企业混合A | 0.7651 | 1.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发集富纯债A | 1.0380 | 0.10% |
| 汇添富稳添利A | 1.1525 | 0.07% |
| 汇添富稳添利C | 1.1011 | 0.06% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 鑫元臻利A | 1.0621 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 鑫元臻利D | 1.0614 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 华夏鼎顺三个月定开债券A | 1.0560 | 0.04% |
| 华泰保兴尊信定开 | 1.0810 | 0.04% |