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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-17 | 每份派现金0.0153元 |
| 2026-06-18 | 每份派现金0.0125元 |
| 2025-11-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2025-04-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-12-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-09-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-07-04 | 每份派现金0.0200元 |
| 2023-10-27 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-06-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-11-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-08-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-04-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-06-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-03-05 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-08-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-05-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-02-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏扬科技先锋混合A | 1.0954 | 3.96% |
| 鹏扬科技先锋混合C | 1.0932 | 3.96% |
| 鹏扬数字经济先锋混合A | 1.6175 | 3.65% |
| 鹏扬数字经济先锋混合C | 1.5535 | 3.65% |
| 双创 | 1.6358 | 3.18% |
| 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 1.2030 | 3.12% |
| 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 1.1784 | 3.12% |
| 数字ETF | 1.1228 | 3.07% |
| 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 1.7088 | 3.01% |
| 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 1.6820 | 3.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |