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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-17 | 每份派现金0.0153元 |
| 2026-06-18 | 每份派现金0.0125元 |
| 2025-11-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2025-04-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-12-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-09-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-07-04 | 每份派现金0.0200元 |
| 2023-10-27 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-06-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-11-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-08-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-04-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-06-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-03-05 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-08-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-05-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-02-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏扬科技先锋混合A | 1.0954 | 3.81% |
| 鹏扬科技先锋混合C | 1.0932 | 3.81% |
| 鹏扬数字经济先锋混合A | 1.6175 | 3.52% |
| 鹏扬数字经济先锋混合C | 1.5535 | 3.52% |
| 双创 | 1.6358 | 3.18% |
| 数字ETF | 1.1228 | 3.07% |
| 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 1.2030 | 3.03% |
| 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 1.1784 | 3.03% |
| 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 1.7088 | 2.93% |
| 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 1.6820 | 2.93% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 1.0317 | 0.04% |
| 交银境尚收益债券A | 1.0845 | 0.04% |
| 富国一年期 | 1.1318 | 0.03% |
| 易方达投债C | 1.1627 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0264 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 1.0264 | 0.03% |
| 易方达恒安定开债券 | 1.1159 | 0.03% |