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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2025-04-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-12-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-09-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-07-04 | 每份派现金0.0200元 |
| 2023-10-27 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-06-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-11-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-08-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-04-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-03 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-06-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-03-05 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-08-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-05-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-02-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏扬沪深300质量成长低波动指数A | 1.2795 | 0.36% |
| 鹏扬景泰成长混合A | 1.8209 | 0.35% |
| 鹏扬沪深300质量成长低波动指数C | 1.2561 | 0.35% |
| 鹏扬景泰成长混合C | 1.7629 | 0.34% |
| 鹏扬中国优质成长混合A | 0.8664 | 0.28% |
| 鹏扬中国优质成长混合C | 0.8467 | 0.27% |
| 鹏扬富利增强债A | 1.1470 | 0.10% |
| 鹏扬富利增强债C | 1.1211 | 0.10% |
| 鹏扬景泽一年持有混合A | 1.0961 | 0.09% |
| 鹏扬景泽一年持有混合C | 1.0846 | 0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联安恒盛3个月定开债券 | 1.0827 | 0.19% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9722 | 0.19% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9808 | 0.18% |
| 东方永悦18个月定开债券A | 1.1368 | 0.17% |
| 东方永悦18个月定开债券C | 1.1192 | 0.16% |
| 招商金鸿债券A | 1.2205 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2035 | 0.14% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0555 | 0.13% |
| 工银瑞和3个月定开债券A | 1.0997 | 0.13% |
| 工银瑞和3个月定开债券C | 1.0928 | 0.13% |