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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-12-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | 3.4320 | 4.42% |
| 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | 3.4148 | 4.42% |
| 华泰紫金中证1000指数增强发起A | 1.3849 | 1.95% |
| 华泰紫金中证1000指数增强发起C | 1.3669 | 1.95% |
| 华泰紫金先进制造混合发起C | 1.1179 | 1.80% |
| 华泰紫金中证500指数增强发起A | 1.3733 | 1.79% |
| 华泰紫金中证500指数增强发起C | 1.3540 | 1.79% |
| 华泰紫金先进制造混合发起A | 1.1422 | 1.79% |
| 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | 1.1977 | 0.32% |
| 华泰紫金中证全指软件指数型发起C | 1.1917 | 0.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.05% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.05% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 5.83% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 5.83% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 5.80% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 5.74% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 5.73% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 5.72% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 5.71% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.59% |