热搜: 培训机构 易方达上证50增强A 易方达国防军工混合A 广发科技先锋混合

2026年09月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
009085 银华丰享一年持有期混合 1.8184 9.88%
005967 鹏华创新驱动混合 2.5577 9.82%
026475 西部利得创新驱动鑫选混合发起A 1.3069 9.61%
026476 西部利得创新驱动鑫选混合发起C 1.3039 9.61%
017723 银华心质混合A 1.8267 9.43%
017724 银华心质混合C 1.8017 9.42%
019829 华夏数字产业混合A 4.2600 9.14%
019830 华夏数字产业混合C 4.1870 9.13%
014422 弘毅远方消费升级混合C 0.9587 9.01%
006644 弘毅远方消费升级混合A 0.9818 9.00%
003659 山证资管策略精选混合A 2.8695 8.81%
026137 山证资管策略精选混合C 2.8618 8.81%
501046 财通多策略福鑫定开混合 8.9810 8.70%
010115 易方达远见成长混合A 3.6327 8.70%
011412 易方达远见成长混合C 3.5530 8.69%
011892 易方达先锋成长混合C 3.9423 8.66%
011891 易方达先锋成长混合A 4.0225 8.66%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 3.2686 8.60%
180031 银华中小盘混合 5.7330 8.58%
026538 融通科技臻选混合发起式A 1.6381 8.52%
026539 融通科技臻选混合发起式C 1.6351 8.51%
008182 方正富邦信泓混合C 0.8632 8.48%
008983 财通科技创新混合A 1.9573 8.48%
008984 财通科技创新混合C 1.8634 8.48%
006689 方正富邦信泓混合A 0.8993 8.48%
016165 汇添富优势企业精选混合A 1.7049 8.47%
016173 汇添富优势企业精选混合C 1.6716 8.47%
001956 国联安科技动力 3.8187 8.46%
012496 同泰行业优选股票A 0.7050 8.44%
012497 同泰行业优选股票C 0.6909 8.44%
025881 汇添富科技领先混合C 1.4045 8.41%
018291 广发新兴成长混合C 2.5898 8.41%
002125 广发新兴成长混合A 2.6455 8.41%
025880 汇添富科技领先混合A 1.4080 8.41%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 2.8925 8.40%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 2.9963 8.40%
257070 国联安优选行业混合 6.4333 8.38%
398011 中海分红增利混合 0.9546 8.37%
006522 财通新兴蓝筹混合A 3.8189 8.36%
006523 财通新兴蓝筹混合C 3.5958 8.35%
021528 财通成长优选混合C 4.2570 8.35%
024593 圆信永丰科技驱动混合发起C 2.5282 8.33%
001480 财通成长优选混合A 7.4270 8.33%
024592 圆信永丰科技驱动混合发起A 2.5324 8.33%
001437 易方达瑞享混合I 11.8461 8.28%
001438 易方达瑞享混合E 9.5757 8.28%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.5829 8.25%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.5723 8.25%
001613 长城久祥混合A 2.5850 8.24%
012523 国联高质量成长混合A 0.6448 8.24%
017462 长城久祥混合C 2.5295 8.24%
012524 国联高质量成长混合C 0.6296 8.23%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 4.6380 8.21%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 4.7550 8.21%
005090 嘉合睿金混合发起式A 2.4436 8.19%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 3.4404 8.18%
005091 嘉合睿金混合发起式C 2.2945 8.18%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 3.5173 8.18%
005851 财通新视野灵活配置混合A 5.0038 8.13%
005959 财通新视野灵活配置混合C 4.6863 8.13%
016370 信澳业绩驱动混合A 2.8897 8.11%
019119 财通资管产业优选混合发起式A 3.0358 8.11%
016371 信澳业绩驱动混合C 2.8203 8.10%
019120 财通资管产业优选混合发起式C 3.0029 8.10%
025422 浦银安盛数字经济混合C 2.1419 8.08%
025421 浦银安盛数字经济混合A 2.1522 8.08%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 5.3724 8.07%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 5.1597 8.07%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 5.9697 8.04%
010418 财通景气行业混合A 1.8620 8.04%
016234 财通景气行业混合C 1.8325 8.04%
012224 信澳成长精选混合C 0.8609 8.02%
012223 信澳成长精选混合A 0.8959 8.02%
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 2.0016 8.02%
024455 银华成长智选混合A 1.2452 8.01%
008528 华泰柏瑞质量成长A 3.0590 8.00%
024480 财通品质甄选混合A 1.9366 8.00%
024456 银华成长智选混合C 1.2377 8.00%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 3.1080 7.99%
011452 华泰柏瑞质量成长C 2.9952 7.99%
024481 财通品质甄选混合C 1.9300 7.99%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 3.0430 7.98%
006502 财通集成电路产业股票A 7.2634 7.96%
006503 财通集成电路产业股票C 6.8266 7.96%
016248 银华创新动力优选混合A 1.3704 7.95%
970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 2.7429 7.95%
970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 2.7352 7.95%
970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 2.8433 7.95%
025783 兴证资管金麒麟兴享优选混合D 2.8338 7.95%
016249 银华创新动力优选混合C 1.3505 7.95%
025784 兴证资管金麒麟兴享优选混合E 2.7341 7.94%
023286 前海开源人工智能主题混合C 1.9129 7.93%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.9252 7.93%
009970 财通内需增长12个月定开混合 1.4803 7.90%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 2.1561 7.90%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 2.1005 7.90%
023566 德邦高端装备混合发起式A 0.9186 7.87%
023567 德邦高端装备混合发起式C 0.9152 7.86%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 3.2500 7.83%
015772 银华互联网主题灵活配置混合C 3.1980 7.82%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.5242 7.82%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.5379 7.82%
008382 融通产业趋势股票 1.9166 7.78%
015035 银华核心动力精选混合A 1.2626 7.78%
015036 银华核心动力精选混合C 1.2322 7.77%
001416 嘉实事件驱动股票 1.5530 7.77%
007152 诺德策略精选 0.9987 7.75%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 4.9470 7.73%
006348 银华盛利混合发起式A 3.8361 7.73%
015684 银华盛利混合发起式C 3.7712 7.72%
021313 景顺长城沪港深精选股票C 4.8700 7.72%
024647 中欧制造升级混合发起A 0.9333 7.71%
024648 中欧制造升级混合发起C 0.9278 7.71%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.7461 7.71%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 2.6624 7.70%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 2.6171 7.67%
010020 华夏线上经济主题精选混合 1.3552 7.62%
013145 浙商汇金先进制造混合 1.3562 7.61%
008934 大成科技消费股票A 1.2336 7.60%
010622 恒越成长精选混合A 1.4696 7.59%
010623 恒越成长精选混合C 1.4452 7.59%
008935 大成科技消费股票C 1.1745 7.58%
014036 博时成长回报混合A 1.7976 7.58%
014037 博时成长回报混合C 1.7468 7.57%
026210 平安科技精选混合发起式A 1.6111 7.54%
026211 平安科技精选混合发起式C 1.6060 7.53%
011399 汇添富数字未来混合A 1.4772 7.53%
017738 融通慧心混合C 2.2091 7.52%
011400 汇添富数字未来混合C 1.4361 7.52%
017737 融通慧心混合A 2.2435 7.52%
004320 前海开源沪港深乐享生活 6.6878 7.52%
000935 浙商汇金转型成长 1.5460 7.51%
501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.9893 7.49%
018933 长盛城镇化主题混合C 3.8724 7.49%
025988 鹏华创新未来混合(LOF)A 1.3740 7.49%
000354 长盛城镇化主题混合A 3.9453 7.49%
022028 京管泰富科技驱动混合A 1.6231 7.48%
005165 富荣福锦混合C 1.8373 7.48%
005164 富荣福锦混合A 1.8710 7.48%
022029 京管泰富科技驱动混合C 1.6119 7.47%
006888 诺德新生活混合C 3.2921 7.46%
006887 诺德新生活混合A 3.3028 7.46%
016632 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 1.8061 7.45%
016653 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 1.7788 7.45%
008381 前海开源新兴产业混合A 1.5362 7.44%
004677 博时战略新兴产业混合 1.6170 7.44%
013469 泰信低碳经济混合发起式A 1.5777 7.44%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 5.9520 7.44%
014729 前海开源新兴产业混合C 1.5084 7.44%
013470 泰信低碳经济混合发起式C 1.5407 7.43%
014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.9704 7.40%
015683 景顺长城科技创新混合C 3.0978 7.40%
008657 景顺长城科技创新混合A 3.1516 7.40%
014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.9444 7.39%
015547 华商核心成长一年持有混合A 0.9215 7.39%
000411 景顺长城优质成长股票A 4.6440 7.38%
015548 华商核心成长一年持有混合C 0.9045 7.38%
021500 景顺长城优质成长股票C 4.6040 7.37%
019219 中信保诚先进制造混合A 2.3317 7.36%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 2.4950 7.36%
011111 华泰柏瑞行业严选混合A 1.4433 7.35%
019367 长城均衡成长混合A 1.9236 7.35%
019220 中信保诚先进制造混合C 2.2907 7.35%
011112 华泰柏瑞行业严选混合C 1.3988 7.35%
570008 诺德周期策略混合 6.2110 7.35%
019368 长城均衡成长混合C 1.8928 7.34%
015385 华商智能生活灵活配置混合C 2.4310 7.33%
018210 红土创新景气回报混合A 1.6680 7.33%
016772 诺德兴新趋势混合A 1.7503 7.33%
008308 华夏见龙精选混合 1.6106 7.32%
018211 红土创新景气回报混合C 1.6613 7.32%
016773 诺德兴新趋势混合C 1.7116 7.32%
015642 银华数字经济股票发起式C 1.7279 7.32%
015641 银华数字经济股票发起式A 1.7440 7.32%
011120 富国创新科技混合C 4.3360 7.30%
002692 富国创新科技混合A 4.4860 7.29%
014783 招商远见成长混合A 1.2576 7.29%
014784 招商远见成长混合C 1.2173 7.29%
013250 红土创新智能制造混合型发起式A 1.5452 7.27%
021957 红土创新智能制造混合型发起式C 1.5010 7.26%
014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 1.0414 7.26%
017968 华富科技动能混合C 1.4227 7.25%
006081 海富通电子传媒股票A 6.0883 7.25%
001864 中海魅力长三角混合 2.9880 7.25%
007713 华富科技动能混合A 1.4526 7.25%
001170 宏利复兴混合A 4.5600 7.24%
006080 海富通电子传媒股票C 5.6744 7.24%
014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 1.0140 7.24%
010237 安信创新先锋混合发起A 1.6760 7.23%
010944 招商商业模式优选A 1.1341 7.23%
017612 宏利复兴混合C 4.5110 7.23%
001933 华商新兴活力混合 2.5670 7.23%
010238 安信创新先锋混合发起C 1.6285 7.22%
010945 招商商业模式优选C 1.0849 7.22%
010109 富国价值增长混合A 1.4410 7.21%
006615 工银战略新兴产业混合A 4.7367 7.20%
015689 富国价值增长混合C 1.4037 7.20%
006616 工银战略新兴产业混合C 4.5878 7.20%
008555 华商龙头优势混合 2.5740 7.18%
000390 华商优势行业混合A 2.5530 7.18%