热搜: 基金会计 兴全趋势投资混合(LOF) 博时价值增长贰号混合 工银核心价值混合A

2026年07月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
015060 华夏节能环保股票C 2.5819 9.41%
004640 华夏节能环保股票A 2.6501 9.41%
015229 华夏低碳经济一年持有混合A 1.2084 8.65%
015230 华夏低碳经济一年持有混合C 1.1741 8.64%
012098 华夏成长机会一年持有混合 0.7895 8.51%
011003 同泰大健康主题混合C 0.3118 7.89%
011002 同泰大健康主题混合A 0.3185 7.89%
001042 华夏领先股票 0.7910 7.62%
025449 万家数字经济股票发起式A 0.7301 7.48%
025450 万家数字经济股票发起式C 0.7270 7.48%
002345 华夏高端制造混合A 2.0960 7.10%
015058 华夏高端制造混合C 2.0420 7.08%
018715 平安新鑫优选混合C 1.4021 6.89%
018714 平安新鑫优选混合A 1.4364 6.89%
501046 财通多策略福鑫定开混合 8.5317 6.88%
026327 广发乾元价值增长混合A 1.2128 6.86%
026328 广发乾元价值增长混合C 1.2088 6.85%
006502 财通集成电路产业股票A 6.9366 6.59%
025793 东方阿尔法科技甄选混合发起C 1.1875 6.58%
006503 财通集成电路产业股票C 6.5253 6.58%
025792 东方阿尔法科技甄选混合发起A 1.1904 6.58%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 4.5449 6.56%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 4.4371 6.55%
026638 新华医疗创新混合发起A 0.7035 6.49%
026639 新华医疗创新混合发起C 0.7021 6.49%
009085 银华丰享一年持有期混合 1.5182 6.48%
017723 银华心质混合A 1.5736 6.35%
017724 银华心质混合C 1.5528 6.34%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 2.8453 6.30%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 2.7492 6.29%
024481 财通品质甄选混合C 1.8404 6.28%
024480 财通品质甄选混合A 1.8458 6.28%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7571 6.24%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7725 6.24%
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 1.7630 6.24%
011369 华商均衡成长混合A 3.4714 6.22%
011370 华商均衡成长混合C 3.3630 6.21%
026825 中银健康生活混合C 1.8605 6.13%
000591 中银健康生活混合A 1.8609 6.12%
025546 财通周期优选混合A 0.7883 6.08%
025547 财通周期优选混合C 0.7869 6.08%
501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.6972 6.01%
002770 安信新回报混合A 7.0418 6.01%
002771 安信新回报混合C 6.8926 6.01%
014628 财通福盛混合发起(LOF)C 1.2502 6.00%
257070 国联安优选行业混合 6.0451 5.96%
013963 华夏创新视野一年持有混合C 0.7209 5.94%
013962 华夏创新视野一年持有混合A 0.7450 5.93%
021528 财通成长优选混合C 4.0800 5.92%
001480 财通成长优选混合A 7.1150 5.91%
018194 建信新材料精选股票发起A 1.7705 5.90%
018195 建信新材料精选股票发起C 1.7483 5.89%
006522 财通新兴蓝筹混合A 3.7410 5.88%
006523 财通新兴蓝筹混合C 3.5257 5.87%
200015 长城优化升级混合A 7.3743 5.85%
009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6604 5.85%
009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6391 5.85%
013274 长城优化升级混合C 7.1577 5.84%
011938 博时新能源汽车主题混合A 0.8710 5.82%
180031 银华中小盘混合 4.8390 5.82%
011939 博时新能源汽车主题混合C 0.8444 5.81%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 5.7500 5.80%
024459 华商致远回报混合A 2.8640 5.79%
024460 华商致远回报混合C 2.8470 5.79%
005571 中银证券新能源混合A 2.0036 5.77%
005572 中银证券新能源混合C 1.9486 5.77%
006168 德邦乐享生活混合C 1.5883 5.76%
006167 德邦乐享生活混合A 1.6185 5.76%
000390 华商优势行业混合A 2.4970 5.76%
025348 华商优势行业混合C 2.4890 5.73%
025971 安信成长共赢混合C 1.2502 5.68%
025970 安信成长共赢混合A 1.2530 5.68%
002135 广发鑫源混合A 1.0923 5.67%
010033 安信成长精选混合A 2.2532 5.66%
010034 安信成长精选混合C 2.1886 5.66%
002136 广发鑫源混合C 1.0920 5.66%
011111 华泰柏瑞行业严选混合A 1.3888 5.64%
011112 华泰柏瑞行业严选混合C 1.3469 5.64%
011143 创金合信新材料新能源股票C 1.0972 5.61%
011338 兴全合远两年持有混合A 0.9129 5.61%
011142 创金合信新材料新能源股票A 1.1344 5.61%
008528 华泰柏瑞质量成长A 2.8771 5.59%
011339 兴全合远两年持有混合C 0.8844 5.59%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 2.8930 5.58%
011452 华泰柏瑞质量成长C 2.8184 5.58%
020062 格林宏观回报混合A 1.5866 5.58%
013145 浙商汇金先进制造混合 1.3236 5.58%
020063 格林宏观回报混合C 1.5706 5.58%
024238 信澳新财富混合C 0.8680 5.54%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 2.9530 5.54%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.8903 5.54%
003655 信澳新财富混合A 0.8691 5.54%
011977 格林研究优选混合A 1.1788 5.51%
011978 格林研究优选混合C 1.1558 5.51%
010134 广发新经济混合C 2.0020 5.48%
009970 财通内需增长12个月定开混合 1.4002 5.48%
270050 广发新经济混合A 2.0487 5.48%
024592 圆信永丰科技驱动混合发起A 2.4109 5.47%
024593 圆信永丰科技驱动混合发起C 2.4072 5.47%
010418 财通景气行业混合A 1.7876 5.46%
016234 财通景气行业混合C 1.7603 5.45%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.1842 5.45%
004845 南华瑞盈混合发起A 1.4258 5.45%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 3.1740 5.45%
004846 南华瑞盈混合发起C 1.4357 5.44%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.1266 5.44%
019830 华夏数字产业混合C 4.0470 5.42%
020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 2.0064 5.42%
019829 华夏数字产业混合A 4.1147 5.42%
020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 1.9923 5.42%
017735 融通明锐混合A 1.2532 5.41%
016874 广发远见智选混合C 1.6019 5.40%
017736 融通明锐混合C 1.2331 5.40%
588160 南方上证科创板新材料ETF 1.0754 5.40%
009828 融通转型三动力灵活配置混合C 4.5680 5.40%
016873 广发远见智选混合A 1.6312 5.40%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 4.7030 5.40%
011813 融通创新动力混合A 0.7636 5.38%
011814 融通创新动力混合C 0.7452 5.37%
013000 广发盛泽一年持有混合A 1.7426 5.37%
013001 广发盛泽一年持有混合C 1.7126 5.37%
011056 博时汇兴回报一年持有期混合 1.1513 5.36%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.9516 5.35%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.8660 5.35%
021278 永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0377 5.35%
021279 永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0200 5.35%
005599 汇安量化优选灵活配置A 0.7575 5.34%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.9712 5.34%
005600 汇安量化优选灵活配置C 0.7207 5.33%
001672 国寿安保智慧生活股票A 2.6070 5.33%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.9946 5.33%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 2.0463 5.33%
018139 中金先进制造混合A 1.0728 5.31%
018140 中金先进制造混合C 1.0547 5.31%
024737 永赢新材料智选混合发起A 0.7577 5.27%
013104 博时新能源主题混合C 0.7488 5.27%
012491 华商核心引力混合A 1.2331 5.27%
003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.4255 5.27%
023101 国寿安保智慧生活股票C 1.8980 5.27%
013103 博时新能源主题混合A 0.7712 5.27%
024738 永赢新材料智选混合发起C 0.7533 5.27%
003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.3839 5.26%
001701 国联产业升级混合 2.5680 5.25%
012492 华商核心引力混合C 1.2085 5.25%
019120 财通资管产业优选混合发起式C 2.9067 5.24%
019119 财通资管产业优选混合发起式A 2.9372 5.24%
013721 信澳景气优选混合A 2.4301 5.23%
013722 信澳景气优选混合C 2.3426 5.22%
005328 前海开源价值策略股票 1.0844 5.21%
015140 泰康医疗健康股票发起C 0.8327 5.21%
002293 南方益和混合 2.1218 5.20%
015139 泰康医疗健康股票发起A 0.8510 5.20%
024473 信澳优势行业混合A 2.0744 5.19%
024889 信澳优势行业混合C 2.0659 5.19%
026475 西部利得创新驱动鑫选混合发起A 1.1602 5.19%
026476 西部利得创新驱动鑫选混合发起C 1.1580 5.18%
014606 招商高端装备混合A 0.7433 5.16%
014607 招商高端装备混合C 0.7176 5.16%
025965 广发创新成长混合C 0.9971 5.15%
501076 鹏华创新动力混合(LOF) 1.6546 5.15%
025964 广发创新成长混合A 1.0003 5.15%
018288 信澳优势产业混合C 3.2602 5.14%
018287 信澳优势产业混合A 3.3231 5.14%
001613 长城久祥混合A 2.3551 5.13%
010622 恒越成长精选混合A 1.3394 5.13%
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.8532 5.13%
017462 长城久祥混合C 2.3061 5.12%
010623 恒越成长精选混合C 1.3176 5.11%
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.8406 5.11%
005963 宝盈人工智能股票C 5.2110 5.09%
005962 宝盈人工智能股票A 5.5534 5.09%
012223 信澳成长精选混合A 0.8802 5.09%
012224 信澳成长精选混合C 0.8466 5.09%
015610 万家匠心致远一年持有期混合A 1.0766 5.08%
000017 财通可持续混合 3.7500 5.07%
013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 1.1791 5.07%
015611 万家匠心致远一年持有期混合C 1.0554 5.07%
013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 1.1520 5.06%
016559 安信洞见成长混合C 2.6091 5.06%
016558 安信洞见成长混合A 2.6555 5.06%
005851 财通新视野灵活配置混合A 4.8144 5.05%
005959 财通新视野灵活配置混合C 4.5131 5.04%
021642 富国资源精选混合发起式A 1.3823 5.03%
022167 富国资源精选混合发起式C 1.3688 5.03%
016248 银华创新动力优选混合A 1.3139 5.01%
589700 南方上证科创板成长ETF 2.1146 5.01%
011269 中银证券优势制造股票A 1.5383 5.00%
016249 银华创新动力优选混合C 1.2953 5.00%
011270 中银证券优势制造股票C 1.5066 4.99%
720001 财通价值动量混合A 14.1700 4.99%
021523 财通价值动量混合C 3.6810 4.99%
009537 太平行业优选股票A 1.0947 4.98%
009538 太平行业优选股票C 1.0625 4.98%
016848 中欧高端装备股票发起C 0.7036 4.98%
016847 中欧高端装备股票发起A 0.7167 4.98%
007872 金信稳健策略混合A 3.4367 4.97%
501026 财通多策略福享混合(LOF) 2.4561 4.97%
020436 金信稳健策略混合C 3.4056 4.96%
025066 平安研究驱动混合C 1.0657 4.95%
025065 平安研究驱动混合A 1.0710 4.95%