热搜: 探路者 华夏回报混合A 中海优质成长混合 诺安先锋混合A

2026年05月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.7215 3.36%
003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.8063 3.36%
501046 财通多策略福鑫定开混合 8.9876 3.13%
024203 永赢制造升级智选混合发起C 1.4956 3.02%
024202 永赢制造升级智选混合发起A 1.5040 3.02%
006182 格林伯锐灵活配置C 0.7646 2.84%
006181 格林伯锐灵活配置A 0.7744 2.84%
009940 格林稳健价值混合A 0.4713 2.81%
009941 格林稳健价值混合C 0.4608 2.79%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 2.9667 2.70%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 2.8702 2.70%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 4.8087 2.68%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 4.7009 2.68%
021523 财通价值动量混合C 3.7010 2.66%
720001 财通价值动量混合A 14.2390 2.65%
006502 财通集成电路产业股票A 7.4631 2.55%
006503 财通集成电路产业股票C 7.0299 2.55%
004189 华商消费行业股票 0.9734 2.50%
398021 中海能源策略混合 0.9100 2.32%
160324 华夏磐晟混合(LOF) 3.1459 2.15%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.5836 2.12%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5808 2.11%
021528 财通成长优选混合C 4.2510 2.11%
001480 财通成长优选混合A 7.4080 2.11%
001537 中加改革红利混合 1.3202 2.10%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.4364 2.02%
118002 易方达标普消费品指数A 2.9800 2.01%
010764 九泰锐升混合 0.9058 1.99%
005676 易方达标普消费品指数C 2.9180 1.99%
512690 鹏华中证酒ETF 0.4535 1.96%
026563 国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.9615 1.94%
160632 鹏华酒A 0.2837 1.94%
026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.9628 1.94%
012043 鹏华酒C 0.4674 1.92%
013148 汇添富碳中和主题混合C 0.8475 1.90%
013147 汇添富碳中和主题混合A 0.8717 1.89%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 2.2924 1.85%
013496 信澳产业优选一年持有混合C 0.7921 1.85%
013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.8192 1.85%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2.3185 1.85%
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.9806 1.84%
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.9668 1.84%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.3076 1.84%
017876 汇添富新能源精选混合发起式A 1.5627 1.82%
017877 汇添富新能源精选混合发起式C 1.5322 1.81%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 3.1575 1.79%
241001 华宝海外中国成长混合 1.7300 1.79%
021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 3.1153 1.79%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.2271 1.76%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.2370 1.70%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.2786 1.70%
022501 国泰中证煤炭ETF联接E 2.2681 1.69%
016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 3.4226 1.68%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.2350 1.68%
016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 3.3912 1.68%
026680 永赢产业机遇智选混合发起A 1.1629 1.66%
026681 永赢产业机遇智选混合发起C 1.1615 1.65%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.2140 1.65%
009975 华宝标普美国消费人民币C 2.9240 1.64%
016814 国联中证煤炭指数C 2.0490 1.64%
015229 华夏低碳经济一年持有混合A 1.5079 1.64%
015230 华夏低碳经济一年持有混合C 1.4668 1.64%
002423 华宝标普美国消费美元 0.4392 1.64%
162415 华宝标普美国消费人民币A 2.9990 1.63%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 2.0700 1.62%
014834 汇添富盈鑫混合D 3.1620 1.61%
014833 汇添富盈鑫混合C 3.1320 1.59%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6965 1.59%
002420 汇添富盈鑫混合A 3.1890 1.59%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6847 1.59%
024480 财通品质甄选混合A 1.9059 1.58%
024481 财通品质甄选混合C 1.9016 1.58%
015058 华夏高端制造混合C 2.3330 1.57%
017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.7207 1.57%
017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.7013 1.57%
020424 方正富邦致盛混合A 1.9315 1.55%
020425 方正富邦致盛混合C 1.8961 1.54%
002345 华夏高端制造混合A 2.3910 1.53%
017840 银华清洁能源产业混合C 1.2943 1.46%
017839 银华清洁能源产业混合A 1.3097 1.46%
159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.3280 1.41%
010551 淳厚欣颐一年持有期混合 1.3556 1.39%
015060 华夏节能环保股票C 3.2934 1.37%
004640 华夏节能环保股票A 3.3775 1.37%
009056 圆信永丰大湾区C 3.2664 1.36%
009055 圆信永丰大湾区A 3.3670 1.36%
011350 淳厚现代服务业股票C 1.2374 1.36%
020661 中加科技创新混合发起式A 3.2661 1.36%
610002 信澳精华配置混合A 0.7490 1.35%
011349 淳厚现代服务业股票A 1.2735 1.35%
020662 中加科技创新混合发起式C 3.2267 1.35%
009954 华银优选成长股票 0.8217 1.34%
001042 华夏领先股票 0.9910 1.33%
000120 中银美丽中国混合 2.6315 1.32%
018419 广发碳中和主题混合发起式C 2.0225 1.31%
017042 富国碳中和混合C 1.0969 1.31%
000409 鹏华环保产业股票 5.8160 1.31%
012098 华夏成长机会一年持有混合 0.9739 1.31%
017041 富国碳中和混合A 1.1185 1.31%
018418 广发碳中和主题混合发起式A 2.0410 1.31%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.7173 1.30%
018147 建信新兴市场混合(QDII)C 2.5330 1.30%
516070 易方达中证内地低碳经济ETF 0.6863 1.28%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.5720 1.28%
012772 信澳精华配置混合C 0.7200 1.27%
013503 易方达低碳ETF联接C 1.1523 1.25%
562550 华夏中证绿色电力ETF 1.2874 1.25%
562960 易方达中证绿色电力ETF 1.2877 1.25%
013502 易方达低碳ETF联接A 1.1678 1.25%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.2175 1.24%
561170 富国中证绿色电力ETF 1.2941 1.24%
013176 海富通碳中和混合C 0.8865 1.22%
017037 嘉实低碳精选混合发起式C 1.1274 1.22%
005826 华夏潜龙精选股票 3.5025 1.22%
017036 嘉实低碳精选混合发起式A 1.1412 1.22%
013175 海富通碳中和混合A 0.9074 1.22%
018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 1.2262 1.21%
050015 博时大中华亚太精选 1.4850 1.21%
018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 1.2175 1.21%
001437 易方达瑞享混合I 12.0173 1.20%
001438 易方达瑞享混合E 9.7196 1.20%
022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.5410 1.20%
019059 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 1.2838 1.20%
160527 博时研究优选混合(LOF)A 0.9881 1.20%
019058 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 1.2941 1.20%
024826 东兴低碳经济混合发起A 1.0099 1.20%
019113 东财慧心优选A 1.6371 1.19%
024827 东兴低碳经济混合发起C 1.0080 1.19%
022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.5273 1.19%
021492 中航远见领航混合发起C 1.4735 1.19%
019114 东财慧心优选C 1.6110 1.19%
160528 博时研究优选混合(LOF)C 0.9452 1.19%
021094 东方低碳经济混合A 1.5093 1.18%
021491 中航远见领航混合发起A 1.4896 1.18%
026525 泰信消费精选混合发起式C 0.8453 1.17%
026524 泰信消费精选混合发起式A 0.8458 1.17%
021095 东方低碳经济混合C 1.5002 1.17%
001170 宏利复兴混合A 4.8030 1.16%
020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.3359 1.16%
011163 博时港股通领先趋势混合C 0.6043 1.16%
020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.3294 1.16%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.6949 1.15%
011162 博时港股通领先趋势混合A 0.6307 1.15%
017612 宏利复兴混合C 4.7550 1.15%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.6870 1.15%
006523 财通新兴蓝筹混合C 3.8651 1.15%
006522 财通新兴蓝筹混合A 4.0961 1.15%
012046 大成医药健康股票C 0.5868 1.14%
012045 大成医药健康股票A 0.5979 1.13%
006720 平安核心优势混合A 2.0809 1.11%
560270 工银瑞信中证全指电力公用事业ETF 1.0732 1.11%
560580 南方中证全指电力公用事业ETF 1.2459 1.10%
159611 广发中证全指电力公用事业ETF 1.1825 1.10%
006721 平安核心优势混合C 1.9543 1.10%
159566 易方达国证新能源电池ETF 2.4322 1.10%
090020 大成健康产业混合A 1.1980 1.10%
159305 广发国证新能源电池ETF 1.0786 1.10%
014864 建信食品饮料行业股票C 0.6112 1.09%
561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 1.4348 1.09%
009476 建信食品饮料行业股票A 0.6223 1.09%
159158 景顺长城中证全指电力公用事业ETF 1.1334 1.09%
159146 华宝中证全指电力公用事业ETF 1.1435 1.09%
562350 银华中证全指电力公用事业ETF 1.2434 1.08%
021964 天弘储能电池指数C 1.6848 1.07%
021033 易方达储能电池ETF联接A 1.9165 1.07%
026265 广发储能电池ETF联接A 1.1111 1.07%
560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.8817 1.07%
021963 天弘储能电池指数A 1.6888 1.07%
024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.7802 1.06%
026266 广发储能电池ETF联接C 1.1104 1.06%
159790 华夏中证内地低碳经济主题ETF 0.8402 1.06%
021034 易方达储能电池ETF联接C 1.9045 1.06%
024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.7837 1.06%
561700 博时中证全指电力公用事业ETF 1.2433 1.06%
024396 东兴产业升级混合发起A 0.9744 1.05%
021753 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C 1.1037 1.05%
021752 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 1.1067 1.05%
016186 广发电力ETF联接C 1.2243 1.05%
024397 东兴产业升级混合发起C 0.9714 1.05%
016185 广发电力ETF联接A 1.2384 1.04%
016060 大成健康产业混合C 1.1710 1.04%
003659 山证资管策略精选混合A 2.9650 1.04%
015905 广发新能源精选股票C 1.4442 1.04%
018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 1.2809 1.03%
159885 鹏华中证内地低碳经济主题ETF 0.8604 1.03%
019776 鹏华产业精选混合C 1.2819 1.03%
015904 广发新能源精选股票A 1.4746 1.03%
005812 鹏华产业精选混合A 1.8006 1.03%
026137 山证资管策略精选混合C 2.9620 1.03%
018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 1.2906 1.03%
011487 博时创新精选混合C 1.4928 1.02%
013037 长城大健康混合A 0.8513 1.02%
560560 泰康中证内地低碳经济ETF 0.8090 1.02%
000220 富国医疗保健行业混合A 3.0800 1.02%
011151 富国医疗保健行业混合C 2.9830 1.02%
562300 银华中证内地低碳经济主题ETF 0.8111 1.02%
002697 中欧消费主题股票C 1.1965 1.02%
002621 中欧消费主题股票A 1.2550 1.02%
013038 长城大健康混合C 0.8217 1.01%
008488 华商恒益稳健混合 1.2043 1.01%