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2026年04月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
022327 宏利高端装备股票A 1.6795 4.28%
022328 宏利高端装备股票C 1.6716 4.27%
020276 银河新材料股票发起式A 1.6637 4.25%
020277 银河新材料股票发起式C 1.6520 4.25%
020487 华富成长企业精选股票C 1.2144 4.11%
009398 华富成长企业精选股票A 1.2312 4.11%
022573 汇添富弘达回报混合发起式C 1.2310 3.88%
022572 汇添富弘达回报混合发起式A 1.2353 3.88%
024640 中欧化工产业混合发起A 1.3036 3.87%
016449 南方新材料股票发起A 1.3290 3.86%
016450 南方新材料股票发起C 1.3146 3.86%
024641 中欧化工产业混合发起C 1.2986 3.85%
001402 中信保诚新选混合A 2.2585 3.77%
002030 中信保诚新选混合B 2.2170 3.77%
005933 前海联合先进制造混合A 1.3806 3.76%
005934 前海联合先进制造混合C 1.3376 3.75%
002512 长城久润混合A 1.2513 3.75%
017885 长城久润混合C 1.5100 3.74%
005402 广发资源优选股票A 2.0853 3.60%
010235 广发资源优选股票C 2.0408 3.60%
015390 万家瑞兴灵活配置混合C 1.3720 3.59%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.3957 3.58%
002252 融通成长30灵活配置混合A 4.2170 3.48%
014106 融通成长30灵活配置混合C 4.1220 3.46%
004795 富荣福鑫混合C 0.8033 3.41%
004794 富荣福鑫混合A 0.8057 3.40%
004943 格林伯元灵活配置C 0.9591 3.40%
025470 华西优选价值混合发起C 1.1303 3.39%
019747 华西优选价值混合发起A 1.1330 3.39%
004942 格林伯元灵活配置A 0.9717 3.39%
005067 融通逆向策略灵活配置混合A 1.7512 3.38%
009270 融通逆向策略灵活配置混合C 1.6994 3.36%
021478 东方周期优选灵活配置混合C 0.9577 3.36%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.9648 3.36%
005544 银华瑞和灵活配置混合A 2.0011 3.29%
025476 银华瑞和灵活配置混合C 1.9968 3.29%
020273 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A 1.5164 3.28%
159133 天弘中证细分化工产业主题ETF 1.1880 3.27%
020274 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 1.5096 3.27%
159129 嘉实中证细分化工产业主题ETF 1.1541 3.26%
516020 华宝化工ETF 0.9388 3.26%
159870 鹏华中证细分化工产业ETF 0.8835 3.26%
516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 0.9768 3.25%
010584 渤海汇金新动能主题混合A 1.3391 3.25%
516120 富国中证细分化工产业主题ETF 0.9597 3.25%
015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9523 3.24%
021978 中欧中证细分化工产业主题指数发起C 1.7276 3.23%
015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9451 3.23%
021364 渤海汇金新动能主题混合C 1.3312 3.23%
021977 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 1.7336 3.23%
019589 东财化工A 1.4734 3.22%
019590 东财化工C 1.4607 3.22%
012876 富荣福耀混合A 1.1733 3.21%
022792 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I 1.4684 3.20%
013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0667 3.20%
014943 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 0.9776 3.20%
012877 富荣福耀混合C 1.1532 3.20%
013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 1.0596 3.20%
025447 万家元晟量化选股混合发起式A 1.1295 3.20%
014942 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 0.9896 3.19%
025448 万家元晟量化选股混合发起式C 1.1263 3.19%
012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8593 3.19%
012537 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8674 3.19%
001413 国联鑫起点混合A 1.2813 3.17%
001414 国联鑫起点混合C 1.1949 3.17%
159731 华夏中证石化产业ETF 1.0218 3.15%
516570 易方达中证石化产业ETF 1.1095 3.15%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.2824 3.14%
018690 德邦大健康灵活配置混合C 1.2456 3.14%
017855 华夏中证石化产业ETF发起式联接A 1.2854 3.10%
020104 易方达石油化工ETF联接A 1.5977 3.09%
020105 易方达石油化工ETF联接C 1.5872 3.09%
017856 华夏中证石化产业ETF发起式联接C 1.2736 3.09%
519097 新华中小市值优选混合 3.5249 3.08%
710002 富安达策略精选混合A 2.1624 3.05%
270005 广发聚丰混合A 0.7761 3.04%
026856 富安达策略精选混合C 2.1619 3.04%
010025 广发聚丰混合C 0.7596 3.04%
011011 融通产业趋势精选混合A 1.2720 3.03%
019194 融通产业趋势精选混合C 1.2531 3.03%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 1.6803 3.02%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 1.6610 3.02%
020139 永赢启鑫混合C 1.4393 3.01%
020138 永赢启鑫混合A 1.4552 3.01%
012437 德邦价值优选混合A 0.8184 3.00%
018574 兴银丰盈灵活配置C 2.5285 2.99%
012438 德邦价值优选混合C 0.7885 2.99%
011888 民生加银周期优选混合A 1.2373 2.99%
001474 兴银丰盈灵活配置A 2.5337 2.99%
011889 民生加银周期优选混合C 1.2140 2.98%
022269 中信保诚周期优选混合A 1.6712 2.97%
008185 诺安研究优选混合A 1.4624 2.96%
014497 诺安研究优选混合C 1.4377 2.96%
022270 中信保诚周期优选混合C 1.6568 2.96%
159981 建信能源化工期货ETF 1.7623 2.94%
015440 信澳智选先锋一年持有期混合A 1.2248 2.93%
015441 信澳智选先锋一年持有期混合C 1.1969 2.92%
014827 汇泉启元未来混合发起式A 1.1729 2.92%
014828 汇泉启元未来混合发起式C 1.1532 2.92%
026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9621 2.91%
006270 汇安核心成长混合A 1.5791 2.91%
013033 泰信智选量化选股混合发起式A 1.2225 2.91%
013034 泰信智选量化选股混合发起式C 1.2180 2.91%
026757 鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 0.9613 2.90%
006271 汇安核心成长混合C 1.4846 2.90%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.7355 2.87%
011426 广发优势成长股票C 0.5861 2.86%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.7349 2.86%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.7334 2.86%
021884 太平量化选股混合A 1.3572 2.86%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.7194 2.86%
021885 太平量化选股混合C 1.3453 2.86%
011766 兴银高端制造混合C 0.9793 2.85%
011425 广发优势成长股票A 0.5983 2.85%
011765 兴银高端制造混合A 0.9988 2.85%
003717 中银量化精选混合A 1.2218 2.84%
023387 国泰聚智量化选股混合发起C 1.1038 2.84%
023386 国泰聚智量化选股混合发起A 1.1050 2.84%
010484 中银量化精选混合C 1.1994 2.83%
014995 中欧量化先锋混合A 1.1119 2.82%
014996 中欧量化先锋混合C 1.0846 2.82%
001742 广发百发大数据精选混合E 1.6110 2.81%
000017 财通可持续混合 2.3890 2.80%
009840 东财量化精选A 0.8863 2.80%
320016 诺安多策略混合A 3.4500 2.80%
001741 广发百发大数据精选混合A 1.6180 2.80%
501026 财通多策略福享混合(LOF) 1.5834 2.80%
009841 东财量化精选C 0.8469 2.79%
023350 诺安多策略混合C 3.4340 2.78%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.2689 2.76%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.2583 2.76%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.7651 2.75%
019749 金鹰智慧生活混合C 0.5032 2.74%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.5106 2.74%
012530 永赢惠添盈一年持有混合 1.5204 2.74%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.1370 2.71%
001349 富国改革动力混合 0.7220 2.70%
018351 国泰海通周期精选混合发起A 1.5140 2.70%
018352 国泰海通周期精选混合发起C 1.4965 2.70%
025486 中邮新锐量化选股混合发起式A 1.0373 2.69%
025487 中邮新锐量化选股混合发起式C 1.0347 2.69%
000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.9170 2.68%
002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.9260 2.67%
005109 汇安多策略混合A 1.7092 2.67%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 1.4824 2.67%
015110 惠升领先优选混合A 1.4288 2.67%
015111 惠升领先优选混合C 1.4003 2.66%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.4503 2.66%
002291 诺安安鑫灵活配置混合 3.5449 2.66%
005110 汇安多策略混合C 1.6521 2.66%
018549 金鹰研究驱动混合A 1.0722 2.65%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.2253 2.64%
021145 银华甄选价值成长混合A 1.7375 2.64%
021146 银华甄选价值成长混合C 1.7265 2.64%
018550 金鹰研究驱动混合C 1.0575 2.64%
673143 西部利得景程混合C 1.8063 2.63%
673141 西部利得景程混合A 1.8192 2.63%
000270 建信灵活配置混合A 1.8501 2.62%
001301 大成睿景灵活配置混合C 3.4240 2.61%
090018 大成新锐产业混合A 9.3470 2.61%
020726 建信灵活配置混合C 1.8356 2.61%
001300 大成睿景灵活配置混合A 3.7380 2.61%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.7863 2.60%
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.8402 2.60%
026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.9392 2.60%
018460 大成新锐产业混合C 9.2170 2.59%
026258 平安新锐量化选股混合发起式C 0.9385 2.59%
022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 2.4189 2.58%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.2748 2.58%
022501 国泰中证煤炭ETF联接E 2.2653 2.58%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.2342 2.58%
019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 2.4217 2.58%
016814 国联中证煤炭指数C 2.0650 2.58%
019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 2.4067 2.58%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.2380 2.57%
024867 圆信永丰新材料混合发起C 1.0672 2.56%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 2.0850 2.56%
001735 广发新锐智选混合E 1.7981 2.55%
024866 圆信永丰新材料混合发起A 1.0677 2.55%
001734 广发新锐智选混合A 1.7962 2.55%
026014 广发新锐智选混合C 1.7867 2.54%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.2180 2.54%
026074 恒生前海成长动力混合A 0.9344 2.52%
011574 鹏华领航一年持有混合A 1.4643 2.52%
026075 恒生前海成长动力混合C 0.9339 2.52%
011575 鹏华领航一年持有混合C 1.4054 2.52%
513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.0287 2.49%
001558 天弘医疗健康混合A 1.7144 2.49%
001559 天弘医疗健康混合C 1.6480 2.49%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.9000 2.48%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 2.0670 2.48%
960006 摩根行业轮动混合H 2.7883 2.47%
019338 创金合信启富优选股票发起A 1.5038 2.47%
377530 摩根行业轮动混合A 2.7722 2.47%
013771 中加龙头精选混合A 1.3423 2.47%
019339 创金合信启富优选股票发起C 1.4851 2.47%
007393 上银未来生活灵活配置混合A 1.4743 2.47%
014641 摩根行业轮动混合C 2.9030 2.47%
014113 上银未来生活灵活配置混合C 1.4206 2.46%
013772 中加龙头精选混合C 1.3156 2.46%