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2026年01月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
025849 西部利得红利鑫选混合发起C 1.0000 100.00%
026129 永赢中证工程机械主题指数A 1.0000 100.00%
025316 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C 1.0000 100.00%
025006 泰信上证科创板综合指数增强C 1.0000 100.00%
026618 万家致远动力混合发起式C 1.0000 100.00%
025930 农银致远价值混合A 1.0000 100.00%
026617 万家致远动力混合发起式A 1.0000 100.00%
022570 东方红景瑞精选混合A 1.0000 100.00%
025848 西部利得红利鑫选混合发起A 1.0000 100.00%
026286 华宝优势产业混合A 1.0000 100.00%
025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 1.0000 100.00%
026132 永赢国证工业软件主题指数C 1.0000 100.00%
025005 泰信上证科创板综合指数增强A 1.0000 100.00%
025929 恒生前海成长先锋混合C 1.0000 100.00%
026757 鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 1.0000 100.00%
026077 恒生前海港股通科技成长混合C 1.0000 100.00%
026130 永赢中证工程机械主题指数C 1.0000 100.00%
026195 易方达港股通医药混合A 1.0000 100.00%
026117 东财上证科创200指数A 1.0000 100.00%
025931 农银致远价值混合C 1.0000 100.00%
025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 1.0000 100.00%
159163 泰康中证有色金属矿业主题ETF 1.0000 100.00%
026178 华商品质甄选混合C 1.0000 100.00%
026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 1.0000 100.00%
026177 华商品质甄选混合A 1.0000 100.00%
026118 东财上证科创200指数C 1.0000 100.00%
022571 东方红景瑞精选混合C 1.0000 100.00%
026076 恒生前海港股通科技成长混合A 1.0000 100.00%
026379 广发成长回报混合C 1.0000 100.00%
026287 华宝优势产业混合C 1.0000 100.00%
026449 大摩沪港深科技混合C 1.0000 100.00%
026131 永赢国证工业软件主题指数A 1.0000 100.00%
026378 广发成长回报混合A 1.0000 100.00%
026196 易方达港股通医药混合C 1.0000 100.00%
025315 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A 1.0000 100.00%
025928 恒生前海成长先锋混合A 1.0000 100.00%
026448 大摩沪港深科技混合A 1.0000 100.00%
018816 方正富邦核心优势混合C 1.4854 6.62%
018815 方正富邦核心优势混合A 1.5055 6.61%
016873 广发远见智选混合A 1.3800 5.68%
016874 广发远见智选混合C 1.3586 5.68%
160324 华夏磐晟混合(LOF) 2.2141 5.19%
011186 信澳至诚精选混合A 0.5963 4.98%
014953 信澳至诚精选混合C 0.5824 4.97%
001613 长城久祥混合A 1.7049 4.78%
017462 长城久祥混合C 1.6742 4.78%
501096 国联安科创混合(LOF) 1.2745 4.69%
026211 平安科技精选混合发起式C 1.0904 4.67%
026210 平安科技精选混合发起式A 1.0911 4.67%
006232 国融融君混合C 1.0477 4.60%
006231 国融融君混合A 1.0711 4.60%
004320 前海开源沪港深乐享生活 3.5753 4.50%
007114 永赢高端制造混合C 2.1144 4.43%
007113 永赢高端制造混合A 2.1411 4.42%
013145 浙商汇金先进制造混合 1.0120 4.39%
024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 1.2214 4.36%
002163 东方惠新灵活配置混合C 2.0340 4.36%
001198 东方惠新灵活配置混合A 2.0500 4.35%
024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 1.2183 4.35%
015704 易米开泰混合C 1.0995 4.35%
015703 易米开泰混合A 1.1176 4.35%
005967 鹏华创新驱动混合 2.2344 4.34%
001279 中海积极增利混合 2.7830 4.31%
018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 1.8519 4.29%
018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 1.8804 4.28%
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 1.5739 4.25%
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 1.5771 4.24%
019925 华宝竞争优势混合C 1.1289 4.23%
010335 华宝竞争优势混合A 1.1379 4.23%
018848 中海信息产业混合C 1.8010 4.23%
000166 中海信息产业混合A 1.8148 4.23%
008382 融通产业趋势股票 1.3935 4.22%
015368 国泰海通领航成长一年持有混合发起A 2.4695 4.21%
015369 国泰海通领航成长一年持有混合发起C 2.4409 4.21%
026245 红土创新新兴产业混合C 2.9740 4.17%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.8422 4.16%
008528 华泰柏瑞质量成长A 1.8761 4.16%
002768 华安安进灵活配置混合发起式A 1.6109 4.16%
016182 华安安进灵活配置混合发起式C 1.5930 4.16%
001753 红土创新新兴产业混合A 2.9750 4.13%
009994 嘉实创新先锋混合A 1.8910 4.12%
001060 前海开源高端装备制造混合A 2.4511 4.12%
016721 前海开源高端装备制造混合C 2.4401 4.12%
018325 国泰海通创新成长混合发起A 1.7430 4.12%
009995 嘉实创新先锋混合C 1.8433 4.12%
018326 国泰海通创新成长混合发起C 1.7244 4.11%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.2938 4.10%
513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.0628 4.10%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.3256 4.10%
016373 信澳匠心严选一年持有混合C 1.6943 4.08%
016372 信澳匠心严选一年持有混合A 1.7291 4.07%
013722 信澳景气优选混合C 1.8716 4.07%
024889 信澳优势行业混合C 1.6340 4.07%
024473 信澳优势行业混合A 1.6373 4.07%
013721 信澳景气优选混合A 1.9339 4.07%
025968 建信科技智选股票型发起A 1.1763 4.06%
025969 建信科技智选股票型发起C 1.1756 4.05%
015986 中海新兴成长六个月持有期混合 1.1720 4.04%
018287 信澳优势产业混合A 2.6784 4.04%
018288 信澳优势产业混合C 2.6355 4.04%
005629 汇安趋势动力股票C 1.6754 4.02%
005628 汇安趋势动力股票A 1.7464 4.02%
161910 万家新机遇价值驱动A 2.8648 3.98%
006085 万家新机遇价值驱动C 2.4733 3.97%
023398 尚正研究睿选混合发起C 1.5862 3.97%
023397 尚正研究睿选混合发起A 1.5951 3.96%
014023 宏利景气领航两年持有混合 1.4325 3.96%
013250 红土创新智能制造混合型发起式A 1.1057 3.95%
021957 红土创新智能制造混合型发起式C 1.0766 3.94%
002125 广发新兴成长混合A 1.7177 3.93%
018291 广发新兴成长混合C 1.6867 3.93%
025422 浦银安盛数字经济混合C 1.3105 3.93%
025421 浦银安盛数字经济混合A 1.3119 3.92%
002810 金信转型创新成长混合发起式A 4.1393 3.91%
020384 金信转型创新成长混合发起式C 2.6836 3.90%
168401 红土精选混合(LOF)A 4.3056 3.90%
010115 易方达远见成长混合A 2.1461 3.90%
026293 红土精选混合C 4.3052 3.90%
011412 易方达远见成长混合C 2.1043 3.90%
015079 永赢成长远航一年持有混合A 1.7981 3.89%
019113 东财慧心优选A 1.2774 3.89%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.6823 3.88%
011892 易方达先锋成长混合C 2.3255 3.88%
026290 红土创新科技创新股票(LOF)C 1.6815 3.88%
025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 1.7816 3.88%
019114 东财慧心优选C 1.2589 3.88%
025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 1.7853 3.88%
011891 易方达先锋成长混合A 2.3664 3.88%
015080 永赢成长远航一年持有混合C 1.7440 3.88%
025860 万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.2668 3.87%
025861 万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.2653 3.87%
022735 申万菱信新经济混合C 1.5325 3.87%
310358 申万菱信新经济混合A 1.6019 3.87%
008919 永赢科技驱动A 2.5259 3.85%
008920 永赢科技驱动C 2.4962 3.84%
009993 嘉实前沿创新混合 1.6841 3.82%
014192 广发先进制造股票发起式C 1.8873 3.82%
014191 广发先进制造股票发起式A 1.9159 3.82%
001438 易方达瑞享混合E 5.6312 3.81%
001437 易方达瑞享混合I 6.9580 3.81%
022740 申万菱信乐享混合C 1.6800 3.79%
010792 华安成长先锋混合A 1.2532 3.78%
011488 申万菱信乐享混合A 1.6869 3.78%
022996 中海科技创新混合C 1.1597 3.77%
010793 华安成长先锋混合C 1.2164 3.77%
022995 中海科技创新混合A 1.1646 3.77%
013533 广发科技创新混合C 2.5353 3.76%
007343 嘉实科技创新混合 3.9760 3.76%
015576 宏利绩优混合C 2.7196 3.76%
005903 宏利绩优混合A 2.7590 3.76%
008638 广发科技创新混合A 2.6020 3.76%
350007 天治趋势精选混合 1.2467 3.74%
019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 2.4133 3.73%
019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 2.3996 3.73%
022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 2.4110 3.73%
162201 宏利成长混合 4.3774 3.72%
001070 建信信息产业股票A 3.9660 3.71%
018776 金信精选成长混合A 1.9890 3.70%
007872 金信稳健策略混合A 2.7219 3.70%
014863 建信信息产业股票C 3.9100 3.69%
020436 金信稳健策略混合C 2.7055 3.69%
018777 金信精选成长混合C 1.9608 3.69%
008555 华商龙头优势混合 1.7651 3.69%
025758 华安新兴动力混合发起式A 1.0662 3.68%
025759 华安新兴动力混合发起式C 1.0651 3.68%
020451 金信行业优选混合发起式C 3.3098 3.67%
011144 华安汇宏精选混合A 2.2075 3.67%
002256 金信行业优选混合发起式A 3.2840 3.67%
011145 华安汇宏精选混合C 2.1444 3.66%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.5840 3.66%
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 2.1858 3.65%
006271 汇安核心成长混合C 1.6019 3.65%
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 2.1512 3.65%
006265 红土创新新科技股票A 5.7994 3.65%
006270 汇安核心成长混合A 1.7013 3.65%
018147 建信新兴市场混合(QDII)C 1.5620 3.65%
026155 红土创新新科技股票C 5.7932 3.64%
022364 永赢科技智选混合发起A 3.8804 3.64%
022365 永赢科技智选混合发起C 3.8509 3.64%
001416 嘉实事件驱动股票 1.1150 3.62%
018211 红土创新景气回报混合C 1.1578 3.61%
165313 建信优势动力混合(LOF) 3.9570 3.61%
016500 华夏半导体龙头混合发起A 2.3890 3.61%
018790 华泰柏瑞均衡成长混合A 1.2560 3.60%
016501 华夏半导体龙头混合发起C 2.3538 3.60%
018791 华泰柏瑞均衡成长混合C 1.2437 3.60%
018210 红土创新景气回报混合A 1.1596 3.60%
009317 金信核心竞争力混合A 1.1328 3.58%
020433 金信核心竞争力混合C 1.1454 3.58%
005310 广发电子信息传媒股票A 3.9380 3.56%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.0885 3.56%
010236 广发电子信息传媒股票C 3.8597 3.56%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 2.0311 3.55%
014967 建信潜力新蓝筹股票C 4.5630 3.54%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 4.6380 3.53%
017612 宏利复兴混合C 2.7870 3.53%
015772 银华互联网主题灵活配置混合C 2.4970 3.52%
020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.6551 3.52%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 2.5320 3.52%
022717 永赢锐见进取混合A 2.2118 3.52%