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2025年09月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.6325 13.01%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.6196 13.00%
025395 圆信永丰高端制造C 2.4575 11.70%
006969 圆信永丰高端制造A 2.4577 11.70%
004845 南华瑞盈混合发起A 1.4766 11.61%
004846 南华瑞盈混合发起C 1.4949 11.60%
561910 招商中证电池主题ETF 0.7135 10.84%
562880 嘉实中证电池主题ETF 0.7287 10.81%
159796 汇添富中证电池主题ETF 0.8405 10.80%
561160 富国中证电池主题ETF 0.7138 10.79%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8689 10.45%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8858 10.45%
011142 创金合信新材料新能源股票A 1.0896 10.37%
011143 创金合信新材料新能源股票C 1.0594 10.37%
024737 永赢新材料智选混合发起A 1.1825 10.23%
024738 永赢新材料智选混合发起C 1.1818 10.21%
018926 南方中证电池主题ETF发起联接A 1.3780 10.02%
018927 南方中证电池主题ETF发起联接C 1.3709 10.02%
159368 华夏创业板新能源ETF 1.3522 9.93%
159261 鹏华创业板新能源ETF 1.4254 9.81%
159387 国泰创业板新能源ETF 1.4983 9.76%
398021 中海能源策略混合 0.7199 9.71%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.6964 9.38%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7035 9.38%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.6944 9.35%
016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7648 9.18%
016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.7551 9.18%
588960 富国上证科创板新能源ETF 1.3275 9.15%
588830 鹏华上证科创板新能源ETF 1.4758 9.12%
016370 信澳业绩驱动混合A 1.5167 9.07%
016371 信澳业绩驱动混合C 1.4891 9.06%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 3.1409 9.04%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 3.0195 9.04%
006888 诺德新生活混合C 1.9452 9.03%
006887 诺德新生活混合A 1.9495 9.03%
019119 财通资管产业优选混合发起式A 1.9118 9.02%
019120 财通资管产业优选混合发起式C 1.8986 9.01%
159566 易方达国证新能源电池ETF 1.9343 8.99%
014478 中加低碳经济六个月持有混合A 1.2497 8.99%
024419 华夏创业板新能源ETF发起式联接A 1.2169 8.98%
024420 华夏创业板新能源ETF发起式联接C 1.2167 8.98%
014479 中加低碳经济六个月持有混合C 1.2155 8.98%
016772 诺德兴新趋势混合A 1.0636 8.95%
016773 诺德兴新趋势混合C 1.0464 8.95%
017824 华安新材料主题股票发起式A 1.5164 8.93%
017825 华安新材料主题股票发起式C 1.5027 8.92%
005775 中加转型动力混合A 3.9868 8.90%
002168 嘉实智能汽车股票 2.7150 8.90%
005776 中加转型动力混合C 3.7599 8.90%
015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.7522 8.84%
015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.7451 8.84%
159305 广发国证新能源电池ETF 1.7164 8.74%
519770 交银优择回报灵活配置混合A 2.9386 8.70%
519771 交银优择回报灵活配置混合C 2.9343 8.70%
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8326 8.67%
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8265 8.66%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.7819 8.64%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.7995 8.63%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.2803 8.54%
159755 广发国证新能源车电池ETF 0.9206 8.54%
159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 0.7609 8.54%
159775 建信国证新能源车电池ETF 0.7703 8.54%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.2002 8.54%
018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 1.3046 8.52%
018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 1.2890 8.52%
020440 东兴数字经济混合发起A 1.4444 8.50%
020441 东兴数字经济混合发起C 1.4421 8.49%
159767 兴银国证新能源车电池ETF 0.7495 8.48%
007113 永赢高端制造混合A 1.7109 8.48%
560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.6245 8.48%
007114 永赢高端制造混合C 1.6909 8.48%
159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 0.7374 8.47%
009856 中加新兴成长混合C 1.6605 8.43%
009855 中加新兴成长混合A 1.6954 8.43%
010238 安信创新先锋混合发起C 1.0072 8.43%
010237 安信创新先锋混合发起A 1.0323 8.43%
516270 华安中证内地新能源主题ETF 0.5951 8.42%
017166 易米低碳经济股票发起C 1.0096 8.41%
017165 易米低碳经济股票发起A 1.0223 8.41%
012127 宏利新能源股票C 1.1204 8.37%
012126 宏利新能源股票A 1.1348 8.37%
159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 0.6105 8.36%
004813 中欧先进制造股票C 2.6600 8.35%
004812 中欧先进制造股票A 2.7690 8.35%
023852 富国上证科创板新能源ETF发起式联接C 1.3859 8.34%
023851 富国上证科创板新能源ETF发起式联接A 1.3868 8.34%
023075 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A 1.2470 8.30%
024157 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I 1.4291 8.30%
023076 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C 1.2455 8.29%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.9002 8.29%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 0.9196 8.29%
014542 华安新能源主题混合C 0.8984 8.24%
014541 华安新能源主题混合A 0.9167 8.24%
519005 海富通股票混合 1.3545 8.23%
006502 财通集成电路产业股票A 3.2836 8.22%
020424 方正富邦致盛混合A 1.3294 8.22%
006503 财通集成电路产业股票C 3.1109 8.22%
020425 方正富邦致盛混合C 1.3107 8.22%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 4.6356 8.20%
019089 华润元大信息传媒科技混合C 4.5984 8.20%
001753 红土创新新兴产业混合A 2.2860 8.19%
018956 中航机遇领航混合发起A 3.0017 8.16%
018957 中航机遇领航混合发起C 2.9640 8.15%
009242 中加核心智造混合A 1.9260 8.14%
009243 中加核心智造混合C 1.8849 8.13%
002149 嘉实新优选混合 1.1470 8.11%
016579 长安宏观策略混合C 1.9650 8.09%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 2.9445 8.09%
013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 2.8876 8.09%
014766 中欧碳中和混合发起C 0.8582 8.09%
014765 中欧碳中和混合发起A 0.8828 8.08%
009025 海富通科技创新混合A 1.0707 8.08%
740001 长安宏观策略混合A 1.9940 8.08%
009024 海富通科技创新混合C 1.0189 8.07%
013145 浙商汇金先进制造混合 1.0340 8.07%
021528 财通成长优选混合C 1.8740 8.07%
516850 华夏中证新能源ETF 0.9212 8.07%
516160 南方中证新能源ETF 2.5270 8.07%
001480 财通成长优选混合A 3.2560 8.07%
516090 易方达中证新能源ETF 0.4917 8.04%
014237 东财新能源增强A 0.6372 8.04%
159875 嘉实中证新能源ETF 0.5975 8.03%
014238 东财新能源增强C 0.6301 8.02%
015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.7435 8.01%
009432 德邦科技创新一年定开混合A 1.0928 8.01%
009433 德邦科技创新一年定开混合C 1.0798 8.01%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.7776 8.01%
290014 泰信现代服务业混合 1.5430 7.98%
016981 银河核心优势混合C 0.7312 7.96%
011629 银河核心优势混合A 0.7383 7.95%
001956 国联安科技动力 2.2741 7.93%
516580 博时中证新能源ETF 0.5917 7.92%
010647 融通价值趋势混合C 1.1390 7.92%
010646 融通价值趋势混合A 1.1676 7.92%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.8047 7.91%
013895 宝盈成长精选混合A 0.9685 7.91%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.6715 7.91%
013896 宝盈成长精选混合C 0.9511 7.91%
014423 汇丰晋信研究精选混合 1.0660 7.91%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.4777 7.88%
008528 华泰柏瑞质量成长A 1.5025 7.88%
014937 摩根核心精选股票C 1.4367 7.88%
005983 摩根核心精选股票A 1.4675 7.87%
257070 国联安优选行业混合 3.6328 7.82%
018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0715 7.81%
018379 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 1.0750 7.80%
020026 国泰成长优选混合 2.8620 7.80%
013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.7395 7.80%
013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.7454 7.79%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 3.7521 7.78%
022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 3.7403 7.78%
009063 财通智慧成长混合C 1.9435 7.76%
009062 财通智慧成长混合A 2.0296 7.76%
519606 国泰金鑫股票A 2.7109 7.75%
015593 国泰金鑫股票C 2.6531 7.75%
015547 华商核心成长一年持有混合A 0.7095 7.74%
015548 华商核心成长一年持有混合C 0.6999 7.73%
011370 华商均衡成长混合C 1.5375 7.71%
001471 融通新能源灵活配置混合A 2.6270 7.71%
014948 融通新能源灵活配置混合C 2.5740 7.70%
011369 华商均衡成长混合A 1.5786 7.70%
017571 华夏中证新能源ETF发起式联接A 0.7703 7.69%
017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C 0.7642 7.69%
011579 汇丰晋信核心成长C 0.9843 7.67%
011578 汇丰晋信核心成长A 1.0056 7.67%
398051 中海环保新能源混合 1.8700 7.66%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 1.2761 7.65%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 1.3114 7.64%
019914 华夏瑞益混合A2 1.5493 7.64%
013175 海富通碳中和混合A 0.7196 7.63%
019913 华夏瑞益混合A1 1.5384 7.63%
019915 华夏瑞益混合A3 1.5547 7.63%
014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.7445 7.62%
162201 宏利成长混合 3.3897 7.62%
014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.7289 7.62%
001985 富国低碳新经济混合A 3.7210 7.61%
011306 富国低碳新经济混合C 3.6220 7.61%
014642 摩根新兴动力混合C 8.1069 7.61%
012831 南方中证新能源ETF联接A 0.6051 7.61%
013176 海富通碳中和混合C 0.7055 7.61%
960007 摩根新兴动力混合H 8.2632 7.61%
720001 财通价值动量混合A 6.6490 7.61%
377240 摩根新兴动力混合A 8.2571 7.61%
021057 南方中证新能源ETF联接I 0.6053 7.61%
012832 南方中证新能源ETF联接C 0.5978 7.60%
016486 中欧成长先锋混合C 1.5785 7.60%
016485 中欧成长先锋混合A 1.6139 7.60%
011957 鹏华新能源精选混合C 1.0141 7.59%
011956 鹏华新能源精选混合A 1.0480 7.59%
021523 财通价值动量混合C 1.7330 7.57%
501046 财通多策略福鑫定开混合 3.7696 7.55%
014460 平安品质优选混合A 1.0331 7.54%
014461 平安品质优选混合C 1.0031 7.54%
008382 融通产业趋势股票 1.0984 7.53%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 0.6984 7.53%
010610 摩根远见两年持有期混合 1.2453 7.53%
022446 前海开源周期精选混合A 1.1866 7.53%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 2.0936 7.52%
159637 新能源车龙头ETF 0.7936 7.52%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 2.0585 7.52%